KAP: TNZTP [ ] TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Güncelleme: 20/05/2025 18:30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)	2025-01-01 2025-03-31	2024-01-01 2024-03-31
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	-52,338,303	222,938,900
Dönem Karı (Zararı)	67,614,054	100,677,538
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	67,614,054	100,677,538
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	104,025,680	219,820,693
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	37,966,175	54,506,833
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	0	-1,302,490
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	0	-1,302,490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	-14,000,494	6,062,435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	-13,253,126	7,132,061
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	-747,368	-1,069,626
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9,546,591	46,547,759
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	-24,123,151	-39,155,457
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	32,405,534	90,896,134
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	22,705,776	16,170,605
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	-21,441,568	-21,363,523
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	76,543,784	114,006,156
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	-448,376	0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	-448,376	0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	-5,582,000	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	-69,283,316	-28,249,508
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	11,681,788	2,734,129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-20,793,834	-22,054,356
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	-140,360	-171,244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	-20,653,474	-21,883,112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-61,108,718	4,315,431
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	5,817,655	7,253,225
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	-66,926,373	-2,937,794
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	12,482,778	2,263,566
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	-19,031,616	11,813,944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	5,507,106	-1,947,686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	-3,735,037	-1,372,922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	9,242,143	-574,764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	12,302,282	-7,221,794
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	12,438,936	-1,599,424
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	-457,492	-36,348,265
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	12,896,428	34,748,841
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	-22,782,397	-15,998,845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	20,359	-554,473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	20,359	325,522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	0	-879,995
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	102,356,418	292,248,723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	0	744,574
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi	-154,694,721	-70,054,397
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	396,694,416	518,406,795
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	544,554	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	544,554	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-1,135,755	-11,651,160
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-1,135,755	-11,409,076
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0	-242,084
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	70,000,000	0
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi	327,285,617	530,057,955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	-275,675,923	-643,657,017
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	97,584,742	5,444,418
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	97,584,742	5,444,418
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları	0	-51,610,080
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0	-51,610,080
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18,336,918	0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18,336,918	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	138,103,829
Kredilerden Nakit Girişleri	0	138,103,829
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-161,335,565	-213,858,786
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-161,335,565	-213,858,786
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-3,742,608	-6,524,387
Ödenen Temettüler	-90,499,097	0
Ödenen Faiz	-32,405,534	-90,896,134
Alınan Faiz	24,123,151	39,155,457
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi	-127,737,930	-463,471,334
ENFLASYON ETKİSİ	-121,027,260	-275,805,468
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	-52,347,070	-178,116,790
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	-52,347,070	-178,116,790
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	315,793,762	720,675,570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ	28,872,243	92,060,127
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	292,318,935	634,618,907