
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-06-10 |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
A. PAY | |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
MADENCİLİK | |
İMALAT SANAYİİ | |
ELEKTRİK GAZ VE SU | |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
MALİ KURULUŞLAR | |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
Diğer | |
TEKNOLOJİ | |
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
FON | |
DİĞER | |
GRUP TOPLAMI | |
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
GRUP TOPLAMI | |
C. KİRA SERTİFİKALARI | |
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
F. VARANTLAR | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
Vade | |
Viop Uzun Pozisyon | 30.06.2025 |
Viop Kısa Pozisyon | 30.06.2025 |
Borsa Para Piyasası | 10.06.2025 |
ISIN Kodu | |
Özel Sektör Tahvili | TRSYKBK62914 |
Viop Uzun Pozisyon | F_SAHOL0625 (LONG) |
Viop Kısa Pozisyon | F_DOAS0625 (SHORT) |
Katılma Belgesi | TI1 |
Nominal Değer (TL) | |
– | 239900000 |
Özel Sektör Tahvili | 5000000 |
Viop Uzun Pozisyon | 750 |
Viop Kısa Pozisyon | -100 |
Borsa Para Piyasası | 43857422.6 |
Katılma Belgesi | 26126 |
Viob Nakit Teminat | 28201213.08 |
Günlük Birim Değer | |
Viop Uzun Pozisyon | 81.8 |
Viop Kısa Pozisyon | 179.65 |
Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
– | 564219863.57 |
Özel Sektör Tahvili | 6202921.88 |
Borsa Para Piyasası | 43857422.6 |
Katılma Belgesi | 27086557.9 |
Viob Nakit Teminat | 28201213.08 |
Grup (%) | |
– | 100 |
Özel Sektör Tahvili | 2.39 |
Borsa Para Piyasası | 29.2953 |
Katılma Belgesi | 18.093 |
Viob Nakit Teminat | 18.8375 |
Toplam (%) | |
– | 26.5336 |
Özel Sektör Tahvili | 1.1 |
Borsa Para Piyasası | 7.7731 |
Katılma Belgesi | 4.8007 |
Viob Nakit Teminat | 4.9983 |
