• ALTIN (TL/GR)
    4.322,05
    % 1,03
  • AMERIKAN DOLARI
    39,5851
    % -0,32
  • € EURO
    45,6681
    % -0,99
  • £ POUND
    53,6762
    % -0,71
  • ¥ YUAN
    5,4869
    % -0,07
  • РУБ RUBLE
    0,4961
    % -0,03
  • BITCOIN/$
    106.116
    % 0,12
  • BIST 100
    9.311,88
    % -2,19

KAP: ISYAT [ ] İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

KAP: ISYAT  [ ] İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu 2025-06-10
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
MALİ KURULUŞLAR
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Diğer
TEKNOLOJİ
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
F. VARANTLAR
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Vade
Viop Uzun Pozisyon 30.06.2025
Viop Kısa Pozisyon 30.06.2025
Borsa Para Piyasası 10.06.2025
ISIN Kodu
Özel Sektör Tahvili TRSYKBK62914
Viop Uzun Pozisyon F_SAHOL0625 (LONG)
Viop Kısa Pozisyon F_DOAS0625 (SHORT)
Katılma Belgesi TI1
Nominal Değer (TL)
239900000
Özel Sektör Tahvili 5000000
Viop Uzun Pozisyon 750
Viop Kısa Pozisyon -100
Borsa Para Piyasası 43857422.6
Katılma Belgesi 26126
Viob Nakit Teminat 28201213.08
Günlük Birim Değer
Viop Uzun Pozisyon 81.8
Viop Kısa Pozisyon 179.65
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
564219863.57
Özel Sektör Tahvili 6202921.88
Borsa Para Piyasası 43857422.6
Katılma Belgesi 27086557.9
Viob Nakit Teminat 28201213.08
Grup (%)
100
Özel Sektör Tahvili 2.39
Borsa Para Piyasası 29.2953
Katılma Belgesi 18.093
Viob Nakit Teminat 18.8375
Toplam (%)
26.5336
Özel Sektör Tahvili 1.1
Borsa Para Piyasası 7.7731
Katılma Belgesi 4.8007
Viob Nakit Teminat 4.9983
YORUMLAR YAZ