KAP: CONSE [ ] CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Güncelleme: 07/08/2025 07:30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)	2025-01-01 2025-06-30	2024-01-01 2024-06-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	109,423,642	-68,290,531
Dönem Karı (Zararı)	72,262,322	29,294,919
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	72,262,322	29,294,919
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	118,145,949	108,236,301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	174,133,257	155,682,402
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	9,133,797	11,283,260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9,133,797	11,283,260
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	116,726,392	254,031,748
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	-9,090,843	-19,613,227
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	125,817,235	273,644,975
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	-4,151,067	-5,081,943
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	-4,151,067	-5,081,943
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	-26,746,491	-148,730
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	-1,501,658	-27,220,781
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	-1,501,658	-27,220,781
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler	-130,942,832	-93,736,895
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	-18,505,449	-186,572,760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	-77,480,855	-200,835,788
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-22,662,746	-118,377,815
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	15,299,053	-16,152,703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	-37,961,799	-102,225,112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-3,133,428	-1,407,071
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	-3,133,428	-1,407,071
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	-62,276,991	-24,471,994
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)	-62,276,991	-24,471,994
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	100,995,790	69,597,151
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	-58,204,218	-131,406,759
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	-81,900,250	-43,401,771
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	-81,900,250	-43,401,771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	2,539,895	2,688,554
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	1,992,773	1,677,892
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)	1,992,773	1,677,892
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	15,680,154	2,051,729
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	15,680,154	2,051,729
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	11,879,789	-1,535,226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	17,608,377	43,749,522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	17,608,377	43,749,522
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	112,927,416	-63,304,568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	-3,503,774	-4,985,963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	-164,087,607	-66,231,264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8,369,696	30,892,461
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8,369,696	30,892,461
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-172,457,303	-97,123,725
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-171,855,888	-96,266,704
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-601,415	-857,021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	3,222,877,855	94,747,728
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	3,846,550,229	1,102,542,317
Kredilerden Nakit Girişleri	582,873,611	620,957,475
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri	2,980,680,000	351,126,509
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	282,996,618	130,458,333
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-421,420,459	-751,291,293
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-421,420,459	-413,669,650
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları	0	-337,621,643
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış	-17,708,273	28,538,002
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-86,478,256	-77,557,119
Ödenen Faiz	-107,156,229	-227,097,406
Alınan Faiz	9,090,843	19,613,227
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	3,168,213,890	-39,774,067
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	3,168,213,890	-39,774,067
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	31,454,106	145,112,634
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ	-4,495,122	-63,701,394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3,195,172,874	41,637,173