Anasayfa
Canlı Borsa
Borsa
Döviz Kurları
Altın
Hisse Senetleri
Endeksler
Kripto Paralar
Döviz Hesaplama
Döviz Çevirici
Kredi Arama
![KAP: CATES [ ] ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap-512x450.png "KAP: CATES [ ] ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 1")
Kap Haberleri
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -357,457,124 | 312,161,485 |
| Dönem Karı (Zararı) | -232,163,383 | -185,912,499 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -232,163,383 | -185,912,499 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 439,212,609 | 309,828,667 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 327,822,930 | 527,095,922 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6,351,027 | 0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,351,027 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 39,749,284 | 7,078,754 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13,767,319 | 12,158,837 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8,577,919 | -5,080,083 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 17,404,046 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 12,155,736 | -139,143,880 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -43,751,875 | -260,981,477 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 47,075,140 | 123,351,397 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 8,832,471 | -1,513,800 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -0 | -0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31,571,945 | 44,973,841 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 31,552 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 31,552 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 21,530,135 | -130,175,970 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -557,779,344 | 198,843,452 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -10,705 | 2,824,691 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -689,767,308 | 920,997,651 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -629,969,109 | 976,062,476 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -59,798,199 | -55,064,825 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7,079,915 | 199,837,940 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 227,526,589 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -7,079,915 | -27,688,649 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 41,419,129 | -216,183,833 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 190,646,426 | 37,473,160 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -85,161,371 | -323,691,530 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,798,317 | -19,911,939 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -88,959,688 | -303,779,591 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 23,538,030 | 9,969,396 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -31,363,630 | -432,384,023 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 893,238 | -394,780,069 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -32,256,868 | -37,603,954 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -350,730,118 | 322,759,620 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,165,898 | -6,320,123 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -5,561,108 | -4,278,012 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -18,652,140 | -55,132,762 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -18,652,140 | -55,132,762 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -18,652,140 | -54,788,530 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -0 | -344,232 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -0 | -0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 33,735,776 | -1,719,457,245 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 2,416,058 | -8,472,612 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 2,416,058 | -8,472,612 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -0 | -1,009,905,521 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -0 | -1,009,905,521 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -12,432,157 | -1,832,112 |
| Ödenen Faiz | -0 | -732,701,888 |
| Alınan Faiz | 43,751,875 | 33,454,888 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -72,790,357 | -382,080,961 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -415,163,845 | -1,844,509,483 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -415,163,845 | -1,844,509,483 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 465,463,427 | 1,926,804,269 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 50,299,582 | 82,294,786 |
![KAP: DERIM [ ] DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png "KAP: DERIM [ ] DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 2")
![KAP: CATES [ ] ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg "ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5")
![KAP: CATES [ ] ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp "KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6")
![KAP: CATES [ ] ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg "Köfteci Yusuf'ta \"Yeni Kriz Kapıda\" 7")
![KAP: CATES [ ] ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg "Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8")
![KAP: CATES [ ] ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp "O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9")
