KAP: EPY DDFF [ ] DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Güncelleme: 22/05/2025 11:30

Alım Satım Saatleri	Yatırımcıların Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, Pay Piyasası’nın açık olduğu ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, Pay Piyasası’nın açık olduğu ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Saygılarımla
Alım Satım Yerleri	DENİZBANK ŞUBELERİ
Alınabilecek Asgari Pay Adedi	1
Nemalandırma Esasları	Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Diğer Önemli Bilgiler