KAP: ATLAS [ ] ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Güncelleme: 02/06/2025 13:30

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu	2025-06-02
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
MALİ KURULUŞLAR
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Diğer
TEKNOLOJİ
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
F. VARANTLAR
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Vade
BPP	2.06.25
TERS REPO	2.06.25
ISIN Kodu
BPP	BPP
TERS REPO	TRT120128T11
Nominal Faiz Oranı (%)
BPP	49.25
TERS REPO	48.99
Faiz Ödeme Sayısı
BPP	0
TERS REPO	0
Nominal Değer (TL)
PAY TOPLAM	16410939.13
VKING	0.05
TOPLAM	192900481.34
EREGL	0.22
KRDMD	0.08
FORMT	0.08
VESBE	0.68
MEPET	250000
MGROS	0
AVTUR	1140000
THYAO	0.23
HALKB	650000
VAKBN	500000
YKBNK	0.05
AKBNK	200000.8
GARAN	250000
ISCTR	624995.9
SKBNK	1680107.5
–	0
ISFIN	0.17
ENKAI	0.4
SAHOL	0.49
SISE	100000.59
TRCAS	150000
METRO	6815084.73
KCHOL	0.02
ALARK	0.14
TRGYO	300000
AVGYO	1860000
EKGYO	500000
HLGYO	585988.86
VKGYO	247254.56
PAGYO	557500
FONET	3.6
ALTINS1	0
BPP	38325514.12
TERS REPO	151608012.88
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM	209311420.47
Birim Alış Fiyatı
BPP	38171
TERS REPO	8.49
Satın Alış Tarihi
BPP	30.05.25
TERS REPO	30.05.25
İç İskonto Oranı (%)
BPP	63.4776
TERS REPO	63.0548
Borsa Sözleşme No
BPP	159115
TERS REPO	801065714860519000
Repo Teminat Tutarı
BPP	0
TERS REPO	17789065
TOPLAM	17789065
Günlük Birim Değer
BPP	38825.51
TERS REPO	8.52
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
PAY TOPLAM	197195820.23
VKING	1.27
TOPLAM	192900481.34
EREGL	5.27
KRDMD	1.68
FORMT	0.27
VESBE	5.97
MEPET	1907500
MGROS	1.91
AVTUR	11856000
THYAO	73.08
HALKB	12629500
VAKBN	11270000
YKBNK	1.27
AKBNK	10190040.51
GARAN	26475000
ISCTR	6718705.9
SKBNK	7577284.82
–	0
ISFIN	1.97
ENKAI	23.94
SAHOL	37.57
SISE	3300019.37
TRCAS	4116000
METRO	17378466.05
KCHOL	2.69
ALARK	11.51
TRGYO	18540000
AVGYO	15921600
EKGYO	6990000
HLGYO	1500131.48
VKGYO	462366.03
PAGYO	40363000
FONET	47.9
ALTINS1	0
BPP	38325514.12
TERS REPO	151608012.88
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM	390096301.57
Grup (%)
BPP	19.8584
TERS REPO	78.5846
TOPLAM	100
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM	100
Toplam (%)
PAY TOPLAM	50.55
VKING	0
TOPLAM	49.45
EREGL	0
KRDMD	0
FORMT	0
VESBE	0
MEPET	0.49
MGROS	0
AVTUR	3.04
THYAO	0
HALKB	3.24
VAKBN	2.89
YKBNK	0
AKBNK	2.61
GARAN	6.79
ISCTR	1.72
SKBNK	1.94
–	0
ISFIN	0
ENKAI	0
SAHOL	0
SISE	0.85
TRCAS	1.06
METRO	4.45
KCHOL	0
ALARK	0
TRGYO	4.75
AVGYO	4.08
EKGYO	1.79
HLGYO	0.38
VKGYO	0.12
PAGYO	10.35
FONET	0
ALTINS1	0
BPP	9.82
TERS REPO	38.86
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM	100