KAP: EUYO [ ] EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Güncelleme: 02/06/2025 15:30

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu	2025-06-02
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
MALİ KURULUŞLAR
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Diğer
TEKNOLOJİ
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
F. VARANTLAR
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
KOZAL	KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
HAZINE	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VANGD	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIKVE MALT SANAYİİ A.Ş.
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
SUNTK	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
CLKHO	CLK HOLDİNG A.Ş.
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
KRDMR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
BRSAN	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELER A.Ş.
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRRKETİ
RAYSG	RAY SİGORTA A.Ş.
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.
HİTİT	HİTİT HOLDİNG A.Ş.
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.
KLRHO	KİLER HOLDİNG A.Ş.
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRFCARFE2518	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
TRFCARF92515	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
TRFDNZY62513	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
TRFHALK72519	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFOYMD62527	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFVSTL62514	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TRFOYMD62543	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFOYMD72518	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFAKYM82511	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFHALK82518	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFSKMD82517	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFYKBKK2539	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
YDT	YÜKSEL İNŞ
–	YÜKSEL İNŞ
MEVDUAT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
SUKUK	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Vade
TRFCARFE2518	10/10/2025
TRFCARF92515	05/09/2025
TRFDNZY62513	11/06/2025
TRFHALK72519	25/07/2025
TRFOYMD62527	13/06/2025
TRFVSTL62514	13/06/2025
TRFOYMD62543	27/06/2025
TRFOYMD72518	08/07/2025
TRFAKYM82511	05/08/2025
TRFHALK82518	11/08/2025
TRFSKMD82517	27/08/2025
TRFYKBKK2539	18/11/2025
YDT	31/12/2026
–	31/12/2026
BPP	21/07/2025
MEVDUAT	23/06/2025
SUKUK	27/08/2025
ISIN Kodu
KOZAA	TREKOZA00014
KOZAL	TREKOAL00014
HAZINE	TRXDRP012213
VANGD	TREVNGS00015
AEFES	TRAAEFES91A9
CCOLA	TRECOLA00011
BANVT	TRABANVT92A9
SUNTK	TRESUNT00010
TUPRS	TRATUPRS91E8
SASA	TRASASAW91E4
CLKHO	TREKRKM00014
PETKM	TRAPETKM91E0
BSOKE	TRABSOKE91F5
KRDMR	TRAKRDMR91G7
BRSAN	TRABRSAN91G8
EREGL	TRAEREGL91G3
FROTO	TRAOTOSN91H6
TTRAK	TRETTRK00010
TOASO	TRATOASO91H3
ENJSA	TREENSA00014
ODAS	TREODAS00014
ENKAI	TREENKA00011
DOAS	TREDOTO00013
MGROS	TREMGTI00012
SOKM	TRESOKM00022
LIDER	TRELDRT00020
GRSEL	TREGRSL00025
THYAO	TRATHYAO91M5
TTKOM	TRETTLK00013
TCELL	TRATCELL91M1
YKBNK	TRAYKBNK91N6
GARAN	TRAGARAN91N1
VAKBN	TREVKFB00019
HALKB	TRETHAL00019
ISCTR	TRAISCTR91N2
TURSG	TRAGUSGR91O3
AGESA	TRECUHE00018
ANSGR	TRAANSGR91O1
RAYSG	TRARAYSG91O8
SISE	TRASISEW91Q3
DOHOL	TRADOHOL91Q8
SAHOL	TRASAHOL91Q5
KCHOL	TRAKCHOL91Q8
HİTİT	TREHTIT00015
ALARK	TRAALARK91Q0
GRTHO	TREGRNT00029
KLRHO	TREKLRH00038
ZRGYO	TREZRGY00023
EKGYO	TREEGYO00017
GOZDE	TREGZDF00014
MPARK	TRENLPC00021
ASELS	TRAASELS91H2
TRFCARFE2518	TRFCARFE2518
TRFCARF92515	TRFCARF92515
TRFDNZY62513	TRFDNZY62513
TRFHALK72519	TRFHALK72519
TRFOYMD62527	TRFOYMD62527
TRFVSTL62514	TRFVSTL62514
TRFOYMD62543	TRFOYMD62543
TRFOYMD72518	TRFOYMD72518
TRFAKYM82511	TRFAKYM82511
TRFHALK82518	TRFHALK82518
TRFSKMD82517	TRFSKMD82517
TRFYKBKK2539	TRFYKBKK2539
YDT	XS05558618384
–	XS05558618384
BPP	BPP
MEVDUAT	VADELİ TL
SUKUK	TRDHVKA82520
Nominal Faiz Oranı (%)
TRFCARFE2518	23.66
TRFCARF92515	19.56
TRFDNZY62513	10.98
TRFHALK72519	11.72
TRFOYMD62527	47.25
TRFVSTL62514	25.07
TRFOYMD62543	48.75
TRFOYMD72518	48.75
TRFAKYM82511	12.15
TRFHALK82518	12.15
TRFSKMD82517	49.5
TRFYKBKK2539	49.5
YDT	4.75
–	4.75
BPP	49.75
MEVDUAT	49
SUKUK	13.83
Faiz Ödeme Sayısı
TRFCARFE2518	1
TRFCARF92515	1
TRFDNZY62513	1
TRFHALK72519	1
TRFOYMD62527	0
TRFVSTL62514	1
TRFOYMD62543	0
TRFOYMD72518	0
TRFAKYM82511	1
TRFHALK82518	1
TRFSKMD82517	0
TRFYKBKK2539	0
YDT	2
–	2
Nominal Değer (TL)
KOZAA	18500
KOZAL	61000
HAZINE	9000
VANGD	20000
AEFES	500
CCOLA	23690
BANVT	550
SUNTK	231
TUPRS	14200
SASA	98960
CLKHO	10000
PETKM	29000
BSOKE	10790
KRDMR	12000
BRSAN	100
EREGL	49000
FROTO	17500
TTRAK	950
TOASO	600
ENJSA	4000
ODAS	100000
ENKAI	1000
DOAS	3900
MGROS	3970
SOKM	6500
LIDER	539
GRSEL	611
THYAO	13909
TTKOM	10000
TCELL	7000
YKBNK	19000
GARAN	7500
VAKBN	40000
HALKB	5000
ISCTR	12000
TURSG	6089
AGESA	365
ANSGR	290
RAYSG	401
SISE	62000
DOHOL	35000
SAHOL	32700
KCHOL	12000
HİTİT	10000
ALARK	2500
GRTHO	409
KLRHO	350
ZRGYO	4482
EKGYO	29000
GOZDE	3000
MPARK	46
ASELS	7558
–	35679779.79
TRFCARFE2518	1600000
TRFCARF92515	740000
TRFDNZY62513	1500000
TRFHALK72519	3000000
TRFOYMD62527	1500000
TRFVSTL62514	1500000
TRFOYMD62543	1000000
TRFOYMD72518	2500000
TRFAKYM82511	1500000
TRFHALK82518	2000000
TRFSKMD82517	2000000
TRFYKBKK2539	1500000
YDT	100000
BPP	2169013.7
MEVDUAT	1568465.75
SUKUK	1500000
Birim Alış Fiyatı
KOZAA	56.6
KOZAL	23.25
HAZINE	44.22
VANGD	22.35
AEFES	191.3
CCOLA	51.37
BANVT	352.78
SUNTK	50.65
TUPRS	163.9
SASA	5.26
CLKHO	1.44
PETKM	19.29
BSOKE	19.29
KRDMR	25.52
BRSAN	374.54
EREGL	21.99
FROTO	101.4
TTRAK	785.84
TOASO	298.25
ENJSA	59.23
ODAS	8.11
ENKAI	49.66
DOAS	291.05
MGROS	497.92
SOKM	45.4
LIDER	203.68
GRSEL	233.58
THYAO	302.87
TTKOM	25.27
TCELL	91.47
YKBNK	19.78
GARAN	95.65
VAKBN	12
HALKB	13.76
ISCTR	12.07
TURSG	17.34
AGESA	140.23
ANSGR	91.6
RAYSG	256
SISE	46.59
DOHOL	13.81
SAHOL	77.8
KCHOL	197.45
HİTİT	2.45
ALARK	83.9
GRTHO	277.71
KLRHO	30.4
ZRGYO	24.68
EKGYO	10.61
GOZDE	25.6
MPARK	338.5
ASELS	70.04
TRFCARFE2518	1
TRFCARF92515	1
TRFDNZY62513	1
TRFHALK72519	1
TRFOYMD62527	0.93
TRFVSTL62514	1
TRFOYMD62543	0.93
TRFOYMD72518	0.93
TRFAKYM82511	1
TRFHALK82518	1
TRFSKMD82517	0.89
TRFYKBKK2539	0.8
YDT	1.55
–	1.55
BPP	2000
MEVDUAT	1500000
SUKUK	1
Satın Alış Tarihi
TRFCARFE2518	22/04/2025
TRFCARF92515	17/03/2025
TRFDNZY62513	07/03/2025
TRFHALK72519	25/04/2025
TRFOYMD62527	14/04/2025
TRFVSTL62514	12/12/2024
TRFOYMD62543	28/04/2025
TRFOYMD72518	13/05/2025
TRFAKYM82511	06/05/2025
TRFHALK82518	12/05/2025
TRFSKMD82517	28/05/2025
TRFYKBKK2539	14/05/2025
YDT	24/05/11
–	24/05/11
BPP	20/05/2025
MEVDUAT	20/05/2025
SUKUK	16/05/2025
İç İskonto Oranı (%)
TRFCARFE2518	57.35
TRFCARF92515	46.09
TRFDNZY62513	48.61
TRFHALK72519	55.96
TRFOYMD62527	57.62
TRFVSTL62514	56.23
TRFOYMD62543	59.83
TRFOYMD72518	60.02
TRFAKYM82511	58.42
TRFHALK82518	58.42
TRFSKMD82517	59.48
TRFYKBKK2539	55.41
YDT	0
–	0
BPP	61.22
MEVDUAT	61.47
SUKUK	58.22
Borsa Sözleşme No
YDT	0
–	0
Günlük Birim Değer
KOZAA	86.5
KOZAL	23.16
HAZINE	45.6
VANGD	34.82
AEFES	139.3
CCOLA	48.76
BANVT	195.2
SUNTK	33.76
TUPRS	124
SASA	3.28
CLKHO	0.47
PETKM	16.3
BSOKE	16.35
KRDMR	22.04
BRSAN	330.75
EREGL	23.44
FROTO	80.15
TTRAK	559
TOASO	177
ENJSA	53.35
ODAS	4.69
ENKAI	60.3
DOAS	173.6
MGROS	477
SOKM	33.18
LIDER	229
GRSEL	270
THYAO	273.25
TTKOM	55.15
TCELL	94.85
YKBNK	25.46
GARAN	105.9
VAKBN	22.54
HALKB	19.43
ISCTR	10.75
TURSG	16.5
AGESA	141.5
ANSGR	88
RAYSG	225
SISE	33
DOHOL	14.66
SAHOL	77.3
KCHOL	141.7
HİTİT	3.04
ALARK	81.05
GRTHO	289.25
KLRHO	56.05
ZRGYO	25.18
EKGYO	13.98
GOZDE	17.27
MPARK	315.25
ASELS	129.6
TRFCARFE2518	1.05
TRFCARF92515	1.08
TRFDNZY62513	1.1
TRFHALK72519	1.05
TRFOYMD62527	0.99
TRFVSTL62514	1.23
TRFOYMD62543	0.97
TRFOYMD72518	0.95
TRFAKYM82511	1.03
TRFHALK82518	1.03
TRFSKMD82517	0.9
TRFYKBKK2539	0.82
YDT	22.17
–	22.17
BPP	2034.31
MEVDUAT	1525817.89
SUKUK	1.02
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
KOZAA	1600250
KOZAL	1412760
HAZINE	410400
VANGD	696400
AEFES	69650
CCOLA	1155124.4
BANVT	107360
SUNTK	7798.56
TUPRS	1760800
SASA	324588.8
CLKHO	4700
PETKM	472700
BSOKE	176416.5
KRDMR	264480
BRSAN	33075
EREGL	1148560
FROTO	1402625
TTRAK	531050
TOASO	106200
ENJSA	213400
ODAS	469000
ENKAI	60300
DOAS	677040
MGROS	1893690
SOKM	215670
LIDER	123431
GRSEL	164970
THYAO	3800634.25
TTKOM	551500
TCELL	663950
YKBNK	483740
GARAN	794250
VAKBN	901600
HALKB	97150
ISCTR	129000
TURSG	100468.5
AGESA	51647.5
ANSGR	25520
RAYSG	90225
SISE	2046000
DOHOL	513100
SAHOL	2527710
KCHOL	1700400
HİTİT	30400
ALARK	202625
GRTHO	118303.25
KLRHO	19617.5
ZRGYO	112856.76
EKGYO	405420
GOZDE	51810
MPARK	14501.5
ASELS	979516.8
–	68907947.49
TRFCARFE2518	1683575.45
TRFCARF92515	801601.95
TRFDNZY62513	1648531.29
TRFHALK72519	3142073.42
TRFOYMD62527	1479570.68
TRFVSTL62514	1850971.39
TRFOYMD62543	968391.07
TRFOYMD72518	2386723.47
TRFAKYM82511	1551928.45
TRFHALK82518	2053647.07
TRFSKMD82517	1791719.17
TRFYKBKK2539	1223010.53
YDT	2216802.55
BPP	2034311.31
MEVDUAT	1525817.89
SUKUK	1532453.33
Grup (%)
KOZAA	5.01
KOZAL	4.43
HAZINE	1.29
VANGD	2.18
AEFES	0.22
CCOLA	3.62
BANVT	0.34
SUNTK	0.02
TUPRS	5.52
SASA	1.02
CLKHO	0.01
PETKM	1.48
BSOKE	0.55
KRDMR	0.83
BRSAN	0.1
EREGL	3.6
FROTO	4.39
TTRAK	1.66
TOASO	0.33
ENJSA	0.67
ODAS	1.47
ENKAI	0.19
DOAS	2.12
MGROS	5.93
SOKM	0.68
LIDER	0.39
GRSEL	0.52
THYAO	11.91
TTKOM	1.73
TCELL	2.08
YKBNK	1.52
GARAN	2.49
VAKBN	2.83
HALKB	0.3
ISCTR	0.4
TURSG	0.31
AGESA	0.16
ANSGR	0.08
RAYSG	0.28
SISE	6.41
DOHOL	1.61
SAHOL	7.92
KCHOL	5.33
HİTİT	0.1
ALARK	0.63
GRTHO	0.37
KLRHO	0.06
ZRGYO	0.35
EKGYO	1.27
GOZDE	0.16
MPARK	0.05
ASELS	3.07
–	100
TRFCARFE2518	8.18
TRFCARF92515	3.89
TRFDNZY62513	8.01
TRFHALK72519	15.27
TRFOYMD62527	7.19
TRFVSTL62514	8.99
TRFOYMD62543	4.71
TRFOYMD72518	11.6
TRFAKYM82511	7.54
TRFHALK82518	9.98
TRFSKMD82517	8.71
TRFYKBKK2539	5.94
YDT	100
BPP	21.86
MEVDUAT	45.45
SUKUK	100
Toplam (%)
KOZAA	2.32
KOZAL	2.05
HAZINE	0.6
VANGD	1.01
AEFES	0.1
CCOLA	1.67
BANVT	0.16
SUNTK	0.01
TUPRS	2.56
SASA	0.47
CLKHO	0.01
PETKM	0.69
BSOKE	0.26
KRDMR	0.38
BRSAN	0.05
EREGL	1.67
FROTO	2.04
TTRAK	0.77
TOASO	0.15
ENJSA	0.31
ODAS	0.68
ENKAI	0.09
DOAS	0.98
MGROS	2.75
SOKM	0.31
LIDER	0.18
GRSEL	0.24
THYAO	5.52
TTKOM	0.8
TCELL	0.97
YKBNK	0.7
GARAN	1.15
VAKBN	1.31
HALKB	0.14
ISCTR	0.19
TURSG	0.15
AGESA	0.07
ANSGR	0.04
RAYSG	0.13
SISE	2.97
DOHOL	0.74
SAHOL	3.67
KCHOL	2.47
HİTİT	0.04
ALARK	0.29
GRTHO	0.17
KLRHO	0.03
ZRGYO	0.16
EKGYO	0.59
GOZDE	0.08
MPARK	0.02
ASELS	1.42
–	100
TRFCARFE2518	2.44
TRFCARF92515	1.16
TRFDNZY62513	2.39
TRFHALK72519	4.56
TRFOYMD62527	2.15
TRFVSTL62514	2.69
TRFOYMD62543	1.41
TRFOYMD72518	3.46
TRFAKYM82511	2.25
TRFHALK82518	2.98
TRFSKMD82517	2.6
TRFYKBKK2539	1.77
YDT	3.22
BPP	2.95
MEVDUAT	2.21
SUKUK	2.22