
Net Aktif Değeri Tablosu | 2025-05-20 |
Net Aktif Değeri Tablosu | |
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
B. HAZIR DEĞERLER | |
a) Kasa | |
b) Bankalar | |
c) Diğer Hazır Değerler | |
C. ALACAKLAR (+) | |
a) Takastan Alacaklar | |
b) Diğer Alacaklar | |
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
D. BORÇLAR (-) | |
a) Takasa Borçlar | |
b) Yönetim Ücreti | |
c) Ödenecek Vergi | |
ç) İhtiyatlar | |
d) Krediler | |
e) Diğer Borçlar | |
NET VARLIK DEĞERİ | |
Pay Sayısı | |
Pay Başına Net Aktif Değer | |
TUTARI (TL) | 1.7606 |
GRUP (%) | 0.1984 |
TOPLAM (%) | 12.79 |
