KAP: MTRYO [ ] METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Güncelleme: 02/06/2025 12:30

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu	2025-06-02
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
MALİ KURULUŞLAR
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Diğer
TEKNOLOJİ
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
F. VARANTLAR
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Vade
REPO	02/06/25
BPP	02/06/25
ISIN Kodu
REPO	TRT080530T19
BPP	BPP
Nominal Faiz Oranı (%)
REPO	48.99
BPP	49.25
Faiz Ödeme Sayısı
REPO	0
BPP	0
Nominal Değer (TL)
PAY TOPLAM	17120562.17
PETKM	0.32
TOPLAM	190808088.32
OYAKC	0.51
EREGL	0.22
KRDMD	0.44
TOASO	0.33
AKENR	0.78
SELEC	0.8
MGROS	0.01
MEPET	250000
AVTUR	1200000
TCELL	0.05
AKBNK	200000.72
GARAN	250000
HALKB	650000
ISCTR	624995.62
QNBFB	1.16
SKBNK	1680107.54
TSBK	0.34
VAKBN	500000.3
YKBNK	0.43
AKGRT	0
ANHYT	0.86
ISFIN	0.65
VAKFN	0.62
ALARK	0.81
DOHOL	0.54
ENKAI	0.59
KCHOL	0.48
METRO	7591453.2
SAHOL	0.5
SISE	100000.03
TRCAS	150000
PAGYO	547000
TRGYO	300000
VKGYO	247253.9
AVGYO	1743750
EKGYO	500000
HLGYO	585988.86
ISGYO	0.35
OZGYO	0.56
FONET	0.65
ALTINS1	0
REPO	114459029.59
BPP	40769366.82
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM	207928650.48
Birim Alış Fiyatı
REPO	5.74
BPP	40605
Satın Alış Tarihi
REPO	30/05/25
BPP	30/05/25
İç İskonto Oranı (%)
REPO	63.0548
BPP	63.4776
Borsa Sözleşme No
REPO	801065714860519005
BPP	159019
Repo Teminat Tutarı
REPO	19846760
BPP	0
TOPLAM	23970055
Günlük Birim Değer
REPO	5.77
BPP	40769.37
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
PAY TOPLAM	198044818.31
PETKM	5.25
TOPLAM	190808088.32
OYAKC	10.79
EREGL	5.16
KRDMD	9.7
TOASO	58.41
AKENR	8.05
SELEC	54.72
MGROS	4.29
MEPET	1907500
AVTUR	12480000
TCELL	4.74
AKBNK	10190036.68
GARAN	26475000
HALKB	12629500
ISCTR	6718702.93
QNBFB	300.44
SKBNK	7577285.01
TSBK	3.71
VAKBN	11270006.76
YKBNK	10.87
AKGRT	0.01
ANHYT	66.61
ISFIN	7.44
VAKFN	1.27
ALARK	65.65
DOHOL	7.92
ENKAI	35.46
KCHOL	68.02
METRO	19358205.66
SAHOL	38.65
SISE	3300001.19
TRCAS	4116000
PAGYO	39602800
TRGYO	18540000
VKGYO	462364.79
AVGYO	14926500
EKGYO	6990000
HLGYO	1500131.48
ISGYO	5.06
OZGYO	2.96
FONET	8.63
ALTINS1	0
REPO	114459029.59
BPP	40769366.82
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM	388852906.63
Grup (%)
PAY TOPLAM	100
PETKM	0
TOPLAM	100
OYAKC	0
EREGL	0
KRDMD	0
TOASO	0
AKENR	0
SELEC	0
MGROS	0
MEPET	0.96
AVTUR	6.3
TCELL	0
AKBNK	5.14
GARAN	13.37
HALKB	6.38
ISCTR	3.39
QNBFB	0
SKBNK	3.83
TSBK	0
VAKBN	5.69
YKBNK	0
AKGRT	0
ANHYT	0
ISFIN	0
VAKFN	0
ALARK	0
DOHOL	0
ENKAI	0
KCHOL	0
METRO	9.77
SAHOL	0
SISE	1.67
TRCAS	2.08
PAGYO	20
TRGYO	9.36
VKGYO	0.23
AVGYO	7.54
EKGYO	3.53
HLGYO	0.76
ISGYO	0
OZGYO	0
FONET	0
REPO	59.9959
BPP	21.3574
Toplam (%)
PAY TOPLAM	50.93
PETKM	0
TOPLAM	49.07
OYAKC	0
EREGL	0
KRDMD	0
TOASO	0
AKENR	0
SELEC	0
MGROS	0
MEPET	0.49
AVTUR	3.21
TCELL	0
AKBNK	2.62
GARAN	6.81
HALKB	3.25
ISCTR	1.73
QNBFB	0
SKBNK	1.94
TSBK	0
VAKBN	2.9
YKBNK	0
AKGRT	0
ANHYT	0
ISFIN	0
VAKFN	0
ALARK	0
DOHOL	0
ENKAI	0
KCHOL	0
METRO	4.98
SAHOL	0
SISE	0.85
TRCAS	1.06
PAGYO	10.18
TRGYO	4.76
VKGYO	0.12
AVGYO	3.84
EKGYO	1.8
HLGYO	0.39
ISGYO	0
OZGYO	0
FONET	0
ALTINS1	0
REPO	29.44
BPP	10.48
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM	100