Teknik analizde Elliott Dalga Teorisi finansal piyasadaki fiyat hareketlerini açıklar. Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilen bu yöntem, hisse senedi fiyat hareketlerinde ve tüketici davranışlarında belirlenen yinelenen fraktal dalga modellerini gözlemliyor. Bir piyasa trendinden kar elde eden yatırımcılar dalgaya binen yatırımcılar olarak tanımlanır.
Elliott Dalga teorisi, 1930’larda Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirildi. Çeşitli endekslerde 75 yıllık yıllık, aylık, haftalık, günlük ve kendi hazırladığı saatlik ve 30 dakikalık grafikler üzerinde çalıştı. Teorisi, 1935’te Elliott’un borsanın dibi hakkında esrarengiz bir tahminde bulunmasıyla ün kazandı ve binlerce portföy yöneticisi, tüccar ve özel yatırımcı için temel bir malzeme haline geldi.
Elliott, R.N.’de özetlenen kitaplar, makaleler ve mektuplardaki dalga modellerini tanımlamak, tahmin etmek ve bunlardan yararlanmak için kurallar tanımladı. Elliott’s Masterworks, 1994’te yayınlandı. Elliott Wave International, piyasa analizleri ve tahminleri Elliott’un modeline dayanan en büyük bağımsız finansal analiz ve piyasa tahmin firmasıdır.
Onun kalıpları gelecekteki fiyat hareketleri hakkında herhangi bir kesinlik sağlamaz ancak gelecekteki piyasa hareketinin olasılıklarını sıralamaya yardımcı olur. Teknik göstergeler de dahil olmak üzere diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte kullanılabilirler.
Bazı teknik analistler Elliott Dalga Teorisini kullanarak borsadaki dalga modellerinden yararlanırlar. Teori, hisse senedi fiyat hareketlerinin, yatırımcı psikolojisi veya duyarlılığı tarafından oluşturulan dalgalar adı verilen tekrarlanan yukarı ve aşağı kalıplarda hareket etmesi nedeniyle tahmin edilebileceğini varsaymaktadır
Teori özneldir ve iki farklı dalga türünü tanımlar: güdü veya dürtü dalgaları ve düzeltici dalgalar. Dalga analizi talimatları takip etmek için bir şablon anlamına gelmez. Dalga analizi, trend dinamiklerine ilişkin bilgiler sunar ve yatırımcıların fiyat hareketlerini anlamalarına yardımcı olur.
İmpuls ve düzeltici dalgalar, daha büyük desenler oluşturmak için kendine benzer bir fraktalın içine yerleştirilmiştir. Örneğin, bir yıllık bir grafik bir düzeltme dalgasının ortasında olabilir, ancak 30 günlük bir grafik gelişen bir itici dalgayı gösterebilir. Bu Elliott dalgası yorumuna sahip bir tüccar, kısa vadeli yükseliş görünümüyle birlikte uzun vadeli düşüş görünümüne sahip olabilir.
İmpuls Dalgaları
İmpuls dalgaları, bir sonraki en büyük derecenin trendiyle aynı yönde net hareket yapan beş alt dalgadan oluşur. Bu model, en yaygın motivasyon dalgasıdır ve piyasada tespit edilmesi en kolay olanıdır. Üçü hareket dalgası olmak üzere beş alt dalgadan oluşur. İkisi düzeltici dalgalardır.
- Dalga 2, Dalga 1’in başlangıcından daha fazlasını takip edemez
- Dalga 3, üç dürtü dalgası olan 1, 3 ve 5’in en kısa dalgası olamaz
- Dalga 4, 1. Dalganın fiyat bölgesiyle örtüşmüyor
- 5 dalganın momentum farklılaşmasıyla bitmesi gerekiyor
Bir kural ihlal edilirse yapı bir itici dalga değildir. Yatırımcının şüpheli dürtü dalgasını yeniden etiketlemesi gerekecektir.
Düzeltici Dalgalar
Çapraz dalgalar olarak adlandırılan düzeltici dalgalar, bir sonraki en büyük derecenin eğiliminin tersi yönde net hareket yapan üç veya üç alt dalganın birleşiminden oluşur. Amacı piyasayı trend yönünde hareket ettirmektir.
Düzeltici dalga 5 alt dalgadan oluşur.
Köşegen ya genişleyen ya da daralan bir kamaya benziyor.
Köşegenin alt dalgaları, gözlemlenen köşegenin türüne bağlı olarak beş sayısına sahip olmayabilir.
Köşegenin her bir alt dalgası bir önceki alt dalganın izini hiçbir zaman tam olarak geri çekmez ve köşegenin 3. alt dalgası en kısa dalga olmayabilir.
Yorumlar kapalı.