KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Güncelleme: 30/06/2025 14:30

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu	2025-06-30
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
MALİ KURULUŞLAR
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Diğer
TEKNOLOJİ
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
F. VARANTLAR
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.
KOZAL	KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Hazine	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VANGD	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
CLKHO	CLK HOLDİNG A.Ş.
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş
KRDMR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
BRSAN	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELER A.Ş.
TOFAŞ	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
RAYSG	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
ISBNK	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
KLRHO	KİLER HOLDİNG A.Ş.
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.
HİTİT	HİTİT HOLDİNG A.Ş.
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
TRFCARFE2518	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş
TRFCARF92515	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş
TRFDNZY92510	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
TRFHALK72519	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFOYMD82525	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFOYMD82533	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFOYMD82517	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFOYMD72518	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFAKYM82511	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFHALK82518	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFSKMD82517	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TRFYKBKK2539	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
MEVDUAT	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş
SUKUK	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Vade
TRFCARFE2518	10/10/2025
TRFCARF92515	05/09/2025
TRFDNZY92510	10/09/2025
TRFHALK72519	25/07/2025
TRFOYMD82525	18/08/2025
TRFOYMD82533	26/08/2025
TRFOYMD82517	07/08/2025
TRFOYMD72518	08/07/2025
TRFAKYM82511	05/08/2025
TRFHALK82518	11/08/2025
TRFSKMD82517	27/08/2025
TRFYKBKK2539	18/11/2025
BPP	21/07/2025
MEVDUAT	28/07/2025
SUKUK	25/09/2025
ISIN Kodu
KOZAA	TREKOZA00014
KOZAL	TREKOAL00014
Hazine	TRXDRP012213
VANGD	TREVNGS00015
AEFES	TRAAFES91A9
BANVT	TRABANVT92A9
CCOLA	TRECOLA00011
TUPRS	TRATUPRS91E8
SASA	TRASASAW91E4
CLKHO	TREKRKM00014
PETKM	TRAPETKM91E0
BSOKE	TRABSOKE91F5
KRDMR	TRAKRDMR91G7
BRSAN	TRABRSAN91G8
EREGL	TRAEREGL91G3
FROTO	TRAOTOSN91H6
TTRAK	TRETTRK00010
TOFAŞ	TRATOASO91H3
ENJSA	TREENSA00014
ODAS	TREODAS00014
AHGAZ	TREAHLA00019
ENKAI	TREENKA00011
DOAS	TREDOTO00013
MGROS	TREMGTI00012
SOKM	TRESOKM00022
RAYSG	TRARAYSG91O8
LIDER	TRELDRT00020
GRSEL	TREGRSL00025
THYAO	TRATHYAO91M5
TCELL	TRATCELL91M1
TTKOM	TRETTLK00013
YKBNK	TRAYKBNK91N6
ISBNK	TRAISCTR91N2
GARAN	TRAGARAN91N1
VAKBN	TREVKFB00019
TURSG	TRAGUSGR91O3
AGESA	TRECUHE00018
KLRHO	TREKLRH00038
SISE	TRASISEW91Q3
DOHOL	TRADOHOL91H2
SAHOL	TRASAHOL91Q5
KCHOL	TRAKCHOL91Q8
HİTİT	TREHTIT00015
ALARK	TRAALARK91Q0
ZRGYO	TREZRGY00023
EKGYO	TREEGYO00017
GOZDE	TREGZDF00014
ASELS	TRAASELS91H2
TRFCARFE2518	TRFCARFE2518
TRFCARF92515	TRFCARF92515
TRFDNZY92510	TRFDNZY92510
TRFHALK72519	TRFHALK72519
TRFOYMD82525	TRFOYMD82525
TRFOYMD82533	TRFOYMD82533
TRFOYMD82517	TRFOYMD82517
TRFOYMD72518	TRFOYMD72518
TRFAKYM82511	TRFAKYM82511
TRFHALK82518	TRFHALK82518
TRFSKMD82517	TRFSKMD82517
TRFYKBKK2539	TRFYKBKK2539
BPP	BPP
MEVDUAT	VADELİ TL
SUKUK	TRDHVKA92529
Nominal Faiz Oranı (%)
TRFCARFE2518	23.66
TRFCARF92515	19.56
TRFDNZY92510	12.2164
TRFHALK72519	11.72
TRFOYMD82525	48.5
TRFOYMD82533	47.5
TRFOYMD82517	48.75
TRFOYMD72518	48.75
TRFAKYM82511	12.15
TRFHALK82518	12.15
TRFSKMD82517	49.5
TRFYKBKK2539	49.5
BPP	49.75
MEVDUAT	47.5
SUKUK	13.0808
Faiz Ödeme Sayısı
TRFCARFE2518	1
TRFCARF92515	1
TRFDNZY92510	1
TRFHALK72519	1
TRFOYMD82525	0
TRFOYMD82533	0
TRFOYMD82517	0
TRFOYMD72518	0
TRFAKYM82511	1
TRFHALK82518	1
TRFSKMD82517	0
TRFYKBKK2539	0
Nominal Değer (TL)
KOZAA	18500
KOZAL	64400
Hazine	9000
VANGD	27000
AEFES	5000
BANVT	550
CCOLA	23690
TUPRS	14200
SASA	96200
CLKHO	10000
PETKM	29000
BSOKE	14000
KRDMR	12000
BRSAN	100
EREGL	49000
FROTO	17500
TTRAK	950
TOFAŞ	600
ENJSA	4000
ODAS	100000
AHGAZ	639
ENKAI	1000
DOAS	3900
MGROS	3970
SOKM	6500
RAYSG	480
LIDER	496
GRSEL	597
THYAO	14409
TCELL	7000
TTKOM	10000
YKBNK	19000
ISBNK	12000
GARAN	8879
VAKBN	40000
TURSG	11125
AGESA	45
KLRHO	1346
SISE	39000
DOHOL	35000
SAHOL	32700
KCHOL	12000
HİTİT	10000
ALARK	2500
ZRGYO	5529
EKGYO	29000
GOZDE	3000
ASELS	7975
–	31491463.15
TRFCARFE2518	1600000
TRFCARF92515	730000
TRFDNZY92510	2000000
TRFHALK72519	2000000
TRFOYMD82525	690000
TRFOYMD82533	1100000
TRFOYMD82517	1000000
TRFOYMD72518	2500000
TRFAKYM82511	1500000
TRFHALK82518	2000000
TRFSKMD82517	2000000
TRFYKBKK2539	1500000
BPP	2169013.7
MEVDUAT	1639906.14
SUKUK	1000000
Birim Alış Fiyatı
KOZAA	56.6
KOZAL	23.27
Hazine	44.22
VANGD	26.99
AEFES	19.13
BANVT	352.67
CCOLA	50.84
TUPRS	163.9
SASA	5.24
CLKHO	1.44
PETKM	19.29
BSOKE	18.67
KRDMR	25.63
BRSAN	374.54
EREGL	21.97
FROTO	101.41
TTRAK	785.68
TOFAŞ	298.2
ENJSA	59.24
ODAS	8.11
AHGAZ	29.16
ENKAI	49.66
DOAS	290.94
MGROS	497.93
SOKM	45.4
RAYSG	251.44
LIDER	205.55
GRSEL	239.4
THYAO	301.41
TCELL	91.47
TTKOM	25.27
YKBNK	19.78
ISBNK	12.07
GARAN	98.86
VAKBN	12
TURSG	8.48
AGESA	138.2
KLRHO	54.16
SISE	43.72
DOHOL	13.81
SAHOL	77.8
KCHOL	197.44
HİTİT	2.45
ALARK	83.9
ZRGYO	24.51
EKGYO	10.61
GOZDE	25.6
ASELS	73.49
TRFCARFE2518	1
TRFCARF92515	1
TRFDNZY92510	1
TRFHALK72519	1
TRFOYMD82525	0.92
TRFOYMD82533	0.92
TRFOYMD82517	0.92
TRFOYMD72518	0.93
TRFAKYM82511	1
TRFHALK82518	1
TRFSKMD82517	0.89
TRFYKBKK2539	0.8
BPP	2000
MEVDUAT	1568465.75
SUKUK	1
Satın Alış Tarihi
TRFCARFE2518	22/04/2025
TRFCARF92515	17/03/2025
TRFDNZY92510	11/06/2025
TRFHALK72519	25/04/2025
TRFOYMD82525	13/06/2025
TRFOYMD82533	19/06/2025
TRFOYMD82517	02/06/2025
TRFOYMD72518	13/05/2025
TRFAKYM82511	06/05/2025
TRFHALK82518	12/05/2025
TRFSKMD82517	28/05/2025
TRFYKBKK2539	14/05/2025
BPP	20/05/2025
MEVDUAT	23/06/2025
SUKUK	12/06/2025
İç İskonto Oranı (%)
TRFCARFE2518	57.35
TRFCARF92515	46.0882
TRFDNZY92510	58.7728
TRFHALK72519	55.96
TRFOYMD82525	59.1877
TRFOYMD82533	57.6415
TRFOYMD82517	59.5521
TRFOYMD72518	60.02
TRFAKYM82511	58.42
TRFHALK82518	58.42
TRFSKMD82517	59.48
TRFYKBKK2539	55.41
BPP	61.22
MEVDUAT	59.1218
SUKUK	56.7725
Günlük Birim Değer
KOZAA	80.4
KOZAL	23.28
Hazine	47.18
VANGD	37.32
AEFES	14.15
BANVT	173.9
CCOLA	47.9
TUPRS	136
SASA	2.9
CLKHO	0.47
PETKM	16.6
BSOKE	14.1
KRDMR	22.72
BRSAN	311.5
EREGL	25.82
FROTO	84.15
TTRAK	557.5
TOFAŞ	184.8
ENJSA	55.15
ODAS	4.85
AHGAZ	27.42
ENKAI	62.85
DOAS	168.8
MGROS	469.5
SOKM	32.82
RAYSG	227
LIDER	272
GRSEL	285
THYAO	267.75
TCELL	89.3
TTKOM	55.8
YKBNK	28.82
ISBNK	12.15
GARAN	122.8
VAKBN	24.48
TURSG	8.13
AGESA	151.8
KLRHO	77.35
SISE	34.54
DOHOL	14.96
SAHOL	81.5
KCHOL	143
HİTİT	3.04
ALARK	79.1
ZRGYO	23.76
EKGYO	16.74
GOZDE	16.43
ASELS	146.5
TRFCARFE2518	1.09
TRFCARF92515	1.12
TRFDNZY92510	1.02
TRFHALK72519	1.09
TRFOYMD82525	0.94
TRFOYMD82533	0.93
TRFOYMD82517	0.95
TRFOYMD72518	0.99
TRFAKYM82511	1.07
TRFHALK82518	1.06
TRFSKMD82517	0.93
TRFYKBKK2539	0.84
BPP	2110.23
MEVDUAT	1582500.4
SUKUK	1.02
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
KOZAA	1487400
KOZAL	1499232
Hazine	424620
VANGD	1007640
AEFES	70750
BANVT	95645
CCOLA	1134751
TUPRS	1931200
SASA	278980
CLKHO	4700
PETKM	481400
BSOKE	197400
KRDMR	272640
BRSAN	31150
EREGL	1265180
FROTO	1472625
TTRAK	529625
TOFAŞ	110880
ENJSA	220600
ODAS	485000
AHGAZ	17521.38
ENKAI	62850
DOAS	658320
MGROS	1863915
SOKM	213330
RAYSG	108960
LIDER	134912
GRSEL	170145
THYAO	3858009.75
TCELL	625100
TTKOM	558000
YKBNK	547580
ISBNK	145800
GARAN	1090341.2
VAKBN	979200
TURSG	90446.25
AGESA	6831
KLRHO	104113.1
SISE	1347060
DOHOL	523600
SAHOL	2665050
KCHOL	1716000
HİTİT	30400
ALARK	197750
ZRGYO	131369.04
EKGYO	485460
GOZDE	49290
ASELS	1168337.5
–	63227781.23
TRFCARFE2518	1743146.44
TRFCARF92515	814100.32
TRFDNZY92510	2048714.07
TRFHALK72519	2167364.55
TRFOYMD82525	648251.34
TRFOYMD82533	1024527.44
TRFOYMD82517	952523.96
TRFOYMD72518	2474371.58
TRFAKYM82511	1607679.79
TRFHALK82518	2127421.59
TRFSKMD82517	1857033.44
TRFYKBKK2539	1265084.7
BPP	2110225.05
MEVDUAT	1582500.4
SUKUK	1022420.98
Grup (%)
KOZAA	4.57
KOZAL	4.61
Hazine	1.3
VANGD	3.1
AEFES	0.22
BANVT	0.29
CCOLA	3.49
TUPRS	5.93
SASA	0.86
CLKHO	0.01
PETKM	1.48
BSOKE	0.55
KRDMR	0.84
BRSAN	0.1
EREGL	3.89
FROTO	4.52
TTRAK	1.63
TOFAŞ	0.34
ENJSA	0.68
ODAS	1.49
AHGAZ	0.05
ENKAI	0.19
DOAS	2.02
MGROS	5.73
SOKM	0.66
RAYSG	0.33
LIDER	0.41
GRSEL	0.52
THYAO	11.85
TCELL	1.92
TTKOM	1.71
YKBNK	1.68
ISBNK	0.45
GARAN	3.35
VAKBN	3.01
TURSG	0.28
AGESA	0.02
KLRHO	0.32
SISE	4.14
DOHOL	1.61
SAHOL	8.19
KCHOL	5.27
HİTİT	0.09
ALARK	0.61
ZRGYO	0.4
EKGYO	1.49
GOZDE	0.15
ASELS	3.59
–	100
TRFCARFE2518	9.31
TRFCARF92515	4.35
TRFDNZY92510	10.94
TRFHALK72519	11.57
TRFOYMD82525	3.46
TRFOYMD82533	5.47
TRFOYMD82517	5.09
TRFOYMD72518	13.21
TRFAKYM82511	8.58
TRFHALK82518	11.36
TRFSKMD82517	9.91
TRFYKBKK2539	6.75
BPP	46.73
MEVDUAT	32.82
SUKUK	39.18
Toplam (%)
KOZAA	2.35
KOZAL	2.37
Hazine	0.67
VANGD	1.59
AEFES	0.11
BANVT	0.15
CCOLA	1.79
TUPRS	3.05
SASA	0.44
CLKHO	0.01
PETKM	0.76
BSOKE	0.28
KRDMR	0.43
BRSAN	0.05
EREGL	2
FROTO	2.33
TTRAK	0.84
TOFAŞ	0.18
ENJSA	0.35
ODAS	0.77
AHGAZ	0.03
ENKAI	0.1
DOAS	1.04
MGROS	2.95
SOKM	0.34
RAYSG	0.17
LIDER	0.21
GRSEL	0.27
THYAO	6.1
TCELL	0.99
TTKOM	0.88
YKBNK	0.87
ISBNK	0.23
GARAN	1.72
VAKBN	1.55
TURSG	0.14
AGESA	0.01
KLRHO	0.16
SISE	2.13
DOHOL	0.83
SAHOL	4.21
KCHOL	2.71
HİTİT	0.05
ALARK	0.31
ZRGYO	0.21
EKGYO	0.77
GOZDE	0.08
ASELS	1.85
–	100
TRFCARFE2518	2.76
TRFCARF92515	1.29
TRFDNZY92510	3.24
TRFHALK72519	3.43
TRFOYMD82525	1.03
TRFOYMD82533	1.62
TRFOYMD82517	1.51
TRFOYMD72518	3.91
TRFAKYM82511	2.54
TRFHALK82518	3.36
TRFSKMD82517	2.94
TRFYKBKK2539	2
BPP	3.34
MEVDUAT	2.5
SUKUK	1.62