KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Güncelleme: 30/06/2025 10:30

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu	2025-06-30
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
MALİ KURULUŞLAR
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Diğer
TEKNOLOJİ
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
F. VARANTLAR
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
ISIN Kodu
Tahvil	TRSSISEK2519
Finansman Bonosu	TRFYAZI22612
Devlet Tahvili	TRT270934T18
Ters Repo	TRT140126T11
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	TRYOYKP00070
Nominal Değer (TL)
KOZAL	175000
AEFES	250000
SOKM	75000
KMPUR	54000
CIMSA	30000
OYAKC	150000
ASTOR	50000
KRDMD	180000
FROTO	50000
TOASO	15000
MGROS	4000
PGSUS	22500
THYAO	17500
TCELL	45000
ISCTR	0.91
TURSG	0.29
DOHOL	300000
KCHOL	10000
SAHOL	107500
OYYAT	1920.46
Tahvil	4000000
Finansman Bonosu	3000000
Devlet Tahvili	5000000
Ters Repo	12046001.1
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	428668
VIOP Nakit Teminat	7719961
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
KOZAL	4074000
AEFES	3537500
SOKM	2461500
KMPUR	748440
CIMSA	1343400
OYAKC	3111000
ASTOR	4382500
KRDMD	4089600
FROTO	4207500
TOASO	2772000
MGROS	1878000
PGSUS	5400000
THYAO	4685625
TCELL	4018500
ISCTR	11.06
TURSG	2.36
DOHOL	4488000
KCHOL	1430000
SAHOL	8761250
OYYAT	61454.72
Tahvil	4323420.52
Finansman Bonosu	3193635.63
Devlet Tahvili	4915783.99
Ters Repo	12046001.1
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	5671077.45
VIOP Nakit Teminat	7719961
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	126568804.24
Grup (%)
KOZAL	6.63
AEFES	5.76
SOKM	4.01
KMPUR	1.22
CIMSA	2.19
OYAKC	5.06
ASTOR	7.13
KRDMD	6.66
FROTO	6.85
TOASO	4.51
MGROS	3.06
PGSUS	8.79
THYAO	7.63
TCELL	6.54
ISCTR	0
TURSG	0
DOHOL	7.3
KCHOL	2.33
SAHOL	14.26
OYYAT	0.1
Tahvil	12.56
Finansman Bonosu	9.28
Devlet Tahvili	14.28
Ters Repo	100
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	51.87
VIOP Nakit Teminat	100
Toplam (%)
KOZAL	3.22
AEFES	2.79
SOKM	1.94
KMPUR	0.59
CIMSA	1.06
OYAKC	2.46
ASTOR	3.46
KRDMD	3.23
FROTO	3.32
TOASO	2.19
MGROS	1.48
PGSUS	4.27
THYAO	3.7
TCELL	3.17
ISCTR	0
TURSG	0
DOHOL	3.55
KCHOL	1.13
SAHOL	6.92
OYYAT	0.05
Tahvil	3.42
Finansman Bonosu	2.52
Devlet Tahvili	3.88
Ters Repo	9.52
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	4.48
VIOP Nakit Teminat	6.1