Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | 2025-07-08 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | . |
Bildirim İçeriği | |
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ | |
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0438 |
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0217 |
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0261 |
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0217 |
Varsa İade Tutarı (TL) | 0 |
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 231794.45 |
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) | 156568.53 |
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 566347.35 |
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | 0.5225 |
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) | |
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | 0.631 |
– Kurucu (%) | 0.8281 |
– Portföy Saklayıcı (%) | 0 |
– Yönetici (%) | 0 |
– Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | 0.1719 |
– Diğer (%) | 0 |
b) Aracılık Komisyonları (%) | 0.0085 |
c) Saklama Ücreti (%) | 0.1695 |
d) Diğer Giderler (%) | 0.1911 |
Açıklamalar | |
Açıklama | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |