Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Faiz Gelirleri | 3,692,337 | 563,785 |
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar | 22,864,140 | 15,864,713 |
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar | 184,451,939 | 381,562,262 |
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 211,008,416 | 397,990,760 |
Yönetim Ücretleri | -11,016,577 | -7,250,752 |
Saklama Ücretleri | -456,438 | -298,706 |
Denetim Ücretleri | -40,000 | -67,500 |
Danışmanlık Ücretleri | -496,374 | -414,384 |
Kurul Ücretleri | -191,200 | -137,677 |
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri | -21,744 | -18,627 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -25,086,078 | -3,482,671 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -37,308,411 | -11,670,317 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 173,700,005 | 386,320,443 |
NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 173,700,005 | 386,320,443 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ) | 173,700,005 | 386,320,443 |