Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Faiz Gelirleri | 3,824,283 | 2,362,144 |
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar | 25,925,170 | 7,500,376 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2,099 | |
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 29,749,453 | 9,864,619 |
Yönetim Ücretleri | -2,535,192 | -1,196,876 |
Saklama Ücretleri | -83,502 | -38,476 |
Denetim Ücretleri | -134,279 | -13,208 |
Kurul Ücretleri | -25,550 | -6,940 |
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri | -93,691 | -25,951 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -653,321 | -54,804 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -3,525,535 | -1,336,255 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 26,223,918 | 8,528,364 |
NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 26,223,918 | 8,528,364 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ) | 26,223,918 | 8,528,364 |