KAP: OZATD [ ] ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Güncelleme: 11/08/2025 00:30

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)	2025-06-30	2024-12-31
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri	128,705,163	77,395,066
Finansal Yatırımlar	752,596,909	1,178,896,519
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	752,596,909	1,178,896,519
Ticari Alacaklar	610,296,916	186,248,941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	610,296,916	186,248,941
Diğer Alacaklar	73,406,065	126,885,081
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	73,406,065	126,885,081
Stoklar	44,880,888	33,902,911
Peşin Ödenmiş Giderler	171,837,804	91,786,682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	171,837,804	91,786,682
Diğer Dönen Varlıklar	84,230,838	44,180,888
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	84,230,838	44,180,888
ARA TOPLAM	1,865,954,583	1,739,296,088
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	1,865,954,583	1,739,296,088
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar	11,243,401	11,243,401
Diğer Finansal Yatırımlar	11,243,401	11,243,401
Diğer Alacaklar	53,556	53,556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	53,556	53,556
Maddi Duran Varlıklar	4,015,434,073	4,046,274,849
Arazi ve Arsalar	49,238,149
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	299,632,529	302,890,926
Binalar	13,110,586	13,855,574
Tesis, Makine ve Cihazlar	3,563,464,095	3,660,610,303
Taşıtlar	4,748,617
Mobilya ve Demirbaşlar	10,966,516	10,996,607
Yapılmakta Olan Yatırımlar	74,273,581	57,921,439
Kullanım Hakkı Varlıkları	75,882,445	62,896,917
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4,437,432	5,065,895
Diğer Haklar	4,437,432	5,065,895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	4,107,050,907	4,125,534,618
TOPLAM VARLIKLAR	5,973,005,490	5,864,830,706
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar	334,917,034	460,277,965
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	334,917,034	460,277,965
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	235,819,056	174,433,693
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	235,819,056	174,433,693
Ticari Borçlar	437,432,446	208,983,738
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	256,988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	437,175,458	208,983,738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	23,709,393	23,546,149
Diğer Borçlar	770,567	1,067,907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	770,567	1,067,907
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	202,540,103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	202,540,103
Kısa Vadeli Karşılıklar	10,383,504	8,536,572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	6,892,260	4,741,982
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	3,491,244	3,794,590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	25,884,505	7,366,886
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	25,884,505	7,366,886
ARA TOPLAM	1,271,456,608	884,212,910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1,271,456,608	884,212,910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar	626,324,695	703,318,838
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	626,324,695	703,318,838
Uzun Vadeli Karşılıklar	10,148,929	9,453,175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10,148,929	9,453,175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	306,491,096	284,241,672
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	942,964,720	997,013,685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	2,214,421,328	1,881,226,595
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	3,758,584,162	3,983,604,111
Ödenmiş Sermaye	71,350,000	71,350,000
Sermaye Düzeltme Farkları	194,687,285	194,687,285
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	1,435,651,932	1,435,651,932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	-5,071,904	-7,180,656
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25,804,281	23,467,939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	2,263,291,269	2,002,701,742
Net Dönem Karı veya Zararı	-227,128,701	262,925,869
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	3,758,584,162	3,983,604,111
TOPLAM KAYNAKLAR	5,973,005,490	5,864,830,706