KAP: ARDYZ [ ] ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Güncelleme: 15/08/2025 23:30

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)	2025-01-01 2025-06-30	2024-01-01 2024-06-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	-334,890,500	300,183,317
Dönem Karı (Zararı)	111,865,942	39,299,694
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	111,865,942	39,299,694
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	255,828,686	164,413,173
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	327,042,170	185,422,552
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	5,031,045	-891,278
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	-3,108,670	-38,801,241
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	0	-72,336
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	-73,135,859	19,505,411
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	0	-749,935
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	-714,374,140	72,103,817
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	32,681,675	120,811,507
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	-394,209,375	-120,712,985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	529,372	-8,763,023
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	0	-8,615,004
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	529,372	-148,019
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	-2,127,981	-974,009
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	-364,406,795	-13,726,675
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	-9,786,609	-10,170,420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	0	-153,689
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	13,702,372	94,653,928
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	6,871,505	22,508,618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	2,371,696	-11,369,435
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	-346,679,512	275,816,684
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	-341,374	-231,362
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi	12,130,386	24,597,995
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	-229,614,139	-256,341,750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	1,308,268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-229,614,139	-257,650,018
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	607,650,837	133,551,454
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	884,670,835	133,551,454
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	-276,927,588	0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış	565,513	0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış	-657,923	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	43,146,198	177,393,021
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	43,146,198	177,393,021
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	57,001,825	24,988,800
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ	-11,372,878	-19,612,300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	88,775,145	182,769,521