KAP: ALCAR [ ] ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Güncelleme: 24/10/2025 23:31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)	2025-09-30	2024-12-31
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri	168,442,222	481,409,543
Ticari Alacaklar	2,184,926,398	1,885,964,672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	184,576,119	112,108,816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2,000,350,279	1,773,855,856
Diğer Alacaklar	8,156,351	1,126,922,079
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	600	1,122,597,671
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8,155,751	4,324,408
Türev Araçlar	19,178,403	0
Stoklar	1,504,206,930	1,584,286,263
Peşin Ödenmiş Giderler	357,904,915	327,533,179
Diğer Dönen Varlıklar	13,251,588	14,413,028
ARA TOPLAM	4,256,066,807	5,420,528,764
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	4,256,066,807	5,420,528,764
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar	1,208,174	5,528,955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1,208,174	5,528,955
Diğer Alacaklar	39,253	49,235
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	39,253	49,235
Maddi Duran Varlıklar	1,057,434,174	1,112,886,629
Kullanım Hakkı Varlıkları	131,768,551	83,536,662
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	32,550,887	39,788,531
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	32,550,887	39,788,531
Peşin Ödenmiş Giderler	17,959,156	818,955
Ertelenmiş Vergi Varlığı	149,583,811	135,435,338
Diğer Duran Varlıklar	29	29
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	1,390,544,035	1,378,044,334
TOPLAM VARLIKLAR	5,646,610,842	6,798,573,098
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar	570,268,087	682,136,454
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	391,995,812	342,653,840
Ticari Borçlar	712,792,537	739,258,868
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	203,989,442	131,629,269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	508,803,095	607,629,599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	41,892,019	72,314,870
Diğer Borçlar	21,441,113	34,610,440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	21,441,113	34,610,440
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	433,481,969	378,887,108
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	0	59,756,931
Kısa Vadeli Karşılıklar	44,558,133	63,680,421
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	44,558,133	63,680,421
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,941,512	6,048,287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,941,512	6,048,287
ARA TOPLAM	2,218,371,182	2,379,347,219
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2,218,371,182	2,379,347,219
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1,142,715,550	1,013,553,103
Diğer Borçlar	657,422	636,461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	657,422	636,461
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	4,263,150	5,116,576
Uzun Vadeli Karşılıklar	170,539,808	176,526,291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	170,539,808	176,526,291
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1,318,175,930	1,195,832,431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	3,536,547,112	3,575,179,650
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	2,110,063,730	3,223,393,448
Ödenmiş Sermaye	10,800,000	10,800,000
Sermaye Düzeltme Farkları	1,067,593,173	1,067,593,173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	-67,484,838	-88,374,859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	393,933,216	318,449,346
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	1,084,005,724	1,396,993,537
Net Dönem Karı veya Zararı	-378,783,545	517,932,251
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	2,110,063,730	3,223,393,448
TOPLAM KAYNAKLAR	5,646,610,842	6,798,573,098