KAP: AYCES [ ] ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Güncelleme: 27/10/2025 22:31

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)	2025-09-30	2024-12-31
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri	42,863,785	35,293,695
Ticari Alacaklar	13,413,597	4,350,271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1,436,966
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11,976,631	4,350,271
Diğer Alacaklar	381,800	299,739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	381,800	299,739
Stoklar	5,739,505	5,624,190
Peşin Ödenmiş Giderler	3,939,519
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3,939,519
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1,562,705	1,386,423
Diğer Dönen Varlıklar	510,540	1,371,714
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	510,540	1,371,714
ARA TOPLAM	68,411,451	48,326,032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	68,411,451	48,326,032
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar	207,913	207,913
Maddi Duran Varlıklar	5,715,903,096	5,665,498,426
Arazi ve Arsalar	3,947,137,428	3,947,137,428
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	137,312,218	138,978,304
Binalar	1,469,512,406	1,491,269,999
Tesis, Makine ve Cihazlar	32,949,992	31,141,324
Taşıtlar	27,123	226,547
Mobilya ve Demirbaşlar	127,047,941	55,117,073
Yapılmakta Olan Yatırımlar	1,915,988	1,627,751
Kullanım Hakkı Varlıkları	177,564,404	163,895,071
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10,626,501	10,942,241
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10,626,501	10,942,241
Peşin Ödenmiş Giderler	289,241	3,026,750
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	289,241	3,026,750
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	5,904,591,155	5,843,570,401
TOPLAM VARLIKLAR	5,973,002,606	5,891,896,433
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2,294,207
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	2,294,207
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4,968,855	686,020
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4,968,855	686,020
Ticari Borçlar	39,275,634	31,195,178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,442,088	8,397,970
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	31,833,546	22,797,208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	3,752,824	3,092,839
Diğer Borçlar	3,539,330	2,874,588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	3,539,330	2,874,588
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	8,357,885	10,367,079
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	8,357,885	10,367,079
Kısa Vadeli Karşılıklar	1,017,319	294,100
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1,017,319	294,100
ARA TOPLAM	63,206,054	48,509,804
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	63,206,054	48,509,804
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar	111,340,886	44,719,889
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	111,340,886	44,719,889
Uzun Vadeli Karşılıklar	9,334,032	11,751,201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	9,334,032	11,751,201
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1,114,034,263	1,128,273,179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1,234,709,181	1,184,744,269
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1,297,915,235	1,233,254,073
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	4,675,087,371	4,658,642,360
Ödenmiş Sermaye	25,000,000	25,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları	705,529,758	767,616,463
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	3,618,276	3,618,276
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	2,072,534,078	2,092,162,369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	3,664,636	3,664,636
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	1,848,983,942	1,940,854,039
Net Dönem Karı veya Zararı	15,756,681	-174,273,423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	4,675,087,371	4,658,642,360
TOPLAM KAYNAKLAR	5,973,002,606	5,891,896,433