• ALTIN (TL/GR)
    5.206,90
    % 0,96
  • AMERIKAN DOLARI
    41,6667
    % 0,43
  • € EURO
    48,9459
    % 0,71
  • £ POUND
    56,2042
    % 0,55
  • ¥ YUAN
    5,9094
    % 2,48
  • РУБ RUBLE
    0,5077
    % 0,19
  • BITCOIN/$
    124.627
    % 1,82
  • BIST 100
    10.858,52
    % -2,02

KAP: ICP ICEF [ ] ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

KAP: ICP ICEF  [ ] ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2025-10-03
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi .
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0.0165
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0.0123
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) 0.0125
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) 0.0125
Varsa İade Tutarı (TL) 277163.24
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) 277163.24
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) 223190.55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) 11357433.97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) 0.4908
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 0.7365
– Kurucu (%) 0.6665
– Portföy Saklayıcı (%) 0
– Yönetici (%) 0
– Fon Dağıtım Kuruluşu (%) 0
– Diğer (%) 0.3335
b) Aracılık Komisyonları (%) 0.1621
c) Saklama Ücreti (%) 0.0489
d) Diğer Giderler (%) 0.0526
Açıklamalar
Açıklama 2025 3. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
YORUMLAR YAZ