KAP: TEY [ ] TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Güncelleme: 20/10/2025 17:30

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)	2025-09-30	2024-12-31
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri	104,545,210	32,910,482
Finansal Yatırımlar	978,065,696	664,721,305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	978,065,696	664,721,305
Ticari Alacaklar	103,996,271	129,072,325
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	87,211,967	111,451,329
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	16,784,304	17,620,996
Diğer Alacaklar	16,356	56,472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	16,356	56,472
Peşin Ödenmiş Giderler	3,632,971	4,247,707
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3,632,971	4,247,707
ARA TOPLAM	1,190,256,504	831,008,291
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	1,190,256,504	831,008,291
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar	21,390,529	21,181,746
Kullanım Hakkı Varlıkları	20,136,793	28,090,897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7,684,167	7,516,109
Ertelenmiş Vergi Varlığı	107,830
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	49,319,319	56,788,752
TOPLAM VARLIKLAR	1,239,575,823	887,797,043
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7,406,005	11,791,845
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5,648,568	8,076,122
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1,757,437	3,715,723
Ticari Borçlar	13,646,147	10,198,014
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,136,834	6,830,751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7,509,313	3,367,263
Diğer Borçlar	13,307,786	13,654,184
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9,553	49,323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	13,298,233	13,604,861
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	81,797,770	51,728,804
Kısa Vadeli Karşılıklar	51,641,144	60,678,104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	51,620,144	59,724,684
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21,000	953,420
ARA TOPLAM	167,798,852	148,050,951
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	167,798,852	148,050,951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7,015,295	8,185,410
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	3,035,262	3,166,110
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	3,980,033	5,019,300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	4,886,431	6,609,384
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		604,796
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	11,901,726	15,399,590
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	179,700,578	163,450,541
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1,059,875,245	724,346,502
Ödenmiş Sermaye	30,000,000	30,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları	200,155,804	200,155,804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	-6,227,701	-6,227,701
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	129,635,361	129,635,361
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	370,783,038	-37,744,651
Net Dönem Karı veya Zararı	335,528,743	408,527,689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1,059,875,245	724,346,502
TOPLAM KAYNAKLAR	1,239,575,823	887,797,043