Anasayfa
Canlı Borsa
Borsa
Döviz Kurları
Altın
Hisse Senetleri
Endeksler
Kripto Paralar
Döviz Hesaplama
Döviz Çevirici
Kredi Arama
![KAP: TEY [ ] TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap-512x450.png "KAP: TEY [ ] TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 1")
| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 347,255,381 | 295,279,125 |
| Dönem Karı (Zararı) | 335,528,743 | 288,089,342 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 213,972,351 | 143,646,552 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 19,205,401 | 12,678,778 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 56,967,187 | 16,932,676 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 56,944,083 | 18,865,437 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 23,104 | -265,567 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -1,667,194 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 45,201,000 | 32,755,735 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 49,456,666 | 34,202,185 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -4,255,666 | -1,446,450 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 149,830,671 | 63,388,936 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -256,053,716 | -114,933,283 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -256,053,716 | -114,933,283 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 198,821,808 | 132,823,710 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 24,406,685 | -15,634,101 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1,627,688 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 25,076,054 | -15,376,357 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 24,239,362 | -25,649,601 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 836,692 | 10,273,244 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -346,398 | 2,167,822 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -346,398 | 2,167,822 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 614,736 | 695,048 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,448,133 | -1,712,071 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -693,917 | 1,788,139 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,142,050 | -3,500,210 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,385,840 | -3,036,231 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -4,385,840 | -3,036,231 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 573,907,779 | 416,101,793 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -52,964,856 | -31,586,157 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -173,687,542 | -89,236,511 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -278,223,856 | -296,888,545 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8,147,387 | -16,298,753 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8,147,387 | -16,298,753 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -270,076,469 | -280,589,792 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 39,684,581 | 30,610,069 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9,625,197 | -3,468,722 |
| Ödenen Faiz | -32,449 | -40,666 |
| Alınan Faiz | 49,342,227 | 34,119,457 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 108,716,106 | 29,000,649 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 108,716,106 | 29,000,649 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 32,868,281 | 63,693,944 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -37,153,616 | -28,679,812 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 104,430,771 | 64,014,781 |
![KAP: ROP RPXF [ ] ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png "KAP: ROP RPXF [ ] ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 2")
![KAP: TEY [ ] TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg "ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5")
![KAP: TEY [ ] TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp "KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6")
![KAP: TEY [ ] TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg "Köfteci Yusuf'ta \"Yeni Kriz Kapıda\" 7")
![KAP: TEY [ ] TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg "Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8")
![KAP: TEY [ ] TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp "O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9")
