KAP: KORDS [ ] KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Güncelleme: 27/10/2025 21:30

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)	2025-09-30	2024-12-31
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri	4,764,593,534	4,257,331,933
Finansal Yatırımlar	13,523,834	11,495,103
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	13,523,834	11,495,103
Ticari Alacaklar	5,630,773,138	5,689,708,730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	398,293,776	335,849,965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5,232,479,362	5,353,858,765
Diğer Alacaklar	1,313,575,793	201,859,979
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1,313,575,793	201,859,979
Türev Araçlar	3,638,636	154,425,893
Stoklar	7,771,874,294	7,474,338,998
Peşin Ödenmiş Giderler	416,406,971	204,868,887
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	416,406,971	204,868,887
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	61,682,750	90,943,734
Diğer Dönen Varlıklar	571,229,903	541,580,100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	571,229,903	541,580,100
ARA TOPLAM	20,547,298,853	18,626,553,357
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	20,547,298,853	18,626,553,357
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar	2,711,608	2,225,796
Diğer Alacaklar	99,145,727	178,797,797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	99,145,727	178,797,797
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	691,576,812	587,832,293
Maddi Duran Varlıklar	12,740,023,124	11,391,295,305
Kullanım Hakkı Varlıkları	990,658,952	924,844,371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11,516,869,527	9,900,827,509
Şerefiye	6,442,827,622	5,476,328,966
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5,074,041,905	4,424,498,543
Peşin Ödenmiş Giderler	67,680,080	42,145,737
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	67,680,080	42,145,737
Ertelenmiş Vergi Varlığı	2,054,482,939	1,707,511,868
Diğer Duran Varlıklar	644,550,103	444,737,645
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	28,807,698,872	25,180,218,321
TOPLAM VARLIKLAR	49,354,997,725	43,806,771,678
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar	11,282,416,752	8,883,837,561
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	11,282,416,752	8,883,837,561
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7,994,023,063	5,749,650,855
Ticari Borçlar	4,005,847,865	3,204,294,280
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	130,704,666	87,645,988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	3,875,143,199	3,116,648,292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	215,624,111	137,929,437
Diğer Borçlar	281,040,888	191,500,512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	281,040,888	191,500,512
Türev Araçlar	304,497,166	37,942,697
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	43,962,127	37,681,738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	43,962,127	37,681,738
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	30,105,558	104,763,935
Kısa Vadeli Karşılıklar	483,316,225	353,680,483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	444,624,349	339,007,837
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	38,691,876	14,672,646
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	864,345,759	557,938,741
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	864,345,759	557,938,741
ARA TOPLAM	25,505,179,514	19,259,220,239
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	53,333,633	46,088,054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	25,558,513,147	19,305,308,293
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar	2,266,135,904	4,011,208,167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	2,266,135,904	4,011,208,167
Türev Araçlar	15,102,344	7,840,253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	48,799,742	42,250,073
Uzun Vadeli Karşılıklar	595,297,235	498,751,940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	491,927,860	412,408,041
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	103,369,375	86,343,899
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1,628,749,462	1,517,447,490
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		1,218,759,902
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	4,554,084,687	7,296,257,825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	30,112,597,834	26,601,566,118
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	15,275,861,328	13,498,264,771
Ödenmiş Sermaye	194,529,076	194,529,076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	62,052,856	62,052,856
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu		-753,189,126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	2,900,674,349	1,901,410,501
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	11,952,279,959	9,890,185,075
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	480,311,689	458,633,027
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	544,885,340	2,840,775,345
Net Dönem Karı veya Zararı	-858,871,941	-1,096,131,983
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	3,966,538,563	3,706,940,789
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	19,242,399,891	17,205,205,560
TOPLAM KAYNAKLAR	49,354,997,725	43,806,771,678