2024/9 ve 2024/6 dönemlerine göre, şirketin finansal durumunda belirgin gelişmeler ve değişiklikler var.
Varlıklar
Dönen Varlıklar
Nakit ve benzeri varlıklar 5,6 milyon TL’den 29,8 milyon TL’ye yükselerek %432,6’lık sağladı artış şirketin likidite pozisyonunu güçlendirdiğini göstermektedir. Ticari alacaklar 445,2 milyon TL’den 539,7 milyon TL’ye yükselmiştir. Toplam ticari alacaklardaki %21,2’lik artış da şirketin vadeli satışlarını artırdığını göstermektedir.
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar, 87,2 milyon TL’den 122,1 milyon TL’ye yükselmiştir. %40’lık bu artış iş potansiyelini artırmak için yeni yatırımlara yöneldiğini düşünülebilir.
Yükümlülükler
Genel olarak şirketin borçlanma yapısın da artışlar görülmekte, bu artışlar şirketin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak için yeni borçlanmalara yöneldiğini işaret ediyor. Şirketin kısa vadeli borç yükünün artması likidite yönetiminde daha dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Aynı zamanda Uzun Vadeli Yükümlülüklerde de bir sıçrama meydana geldiğini görüyoruz. Şirket, uzun vadeli yatırımlarını finanse etmek için borçlanmaya gitmiş olabilir. Uzun vadeli Yükümlülükler ile aynı zamanda Kısa Vadeli Yükümlülüklerin artması şirketin borç sarmalına girdiğini göstermektedir.
Bilanço, şirketin kısa ve uzun vadeli borçlanmalarda önemli artışlara gitmesine rağmen, likidite ve varlıklarını artırarak büyümeye yönelik adımlar attığını görüyoruz. Özellikle ticari alacaklar ve stoklardaki artış, şirketin satış ve üretim hacminde bir büyümeyi destekleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, borç yükünün artması likidite yönetiminde daha dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor. (DİKKAT) Özkaynaklarda ve dönem net karındaki yükselmeye bağlı olarak, şirketin finansal olarak iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.
GELİR TABLOSU
Satış Gelirleri: 2024/9 döneminde 590,1 milyon TL satış rakamına ulaşarak 2023/9 dönemine göre yaklaşık üç kat artış sağladığını görüyoruz. Aynı dönemde satışların maliyeti 131,8 milyon TL’den 437,9 milyon TL’ye çıkmıştır. Maliyetlerdeki bu artış, satış hacmindeki artışın maliyetlerde de bir artışı tetiklediğini gösteriyor.
2024/9 döneminde şirketin finansal performansında oldukça güçlü bir iyileşme görülmektedir. Satış gelirlerindeki artış ve faaliyet kârındaki büyüme, şirketin operasyonel olarak başarılı bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Bunun yanı sıra, yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin artması da kârlılığı destekleyen bir başka olumlu faktördür. Ancak artan vergi giderleri ve diğer faaliyet giderleri, kârlılığı baskılayan unsurlar olabilir. Amortisman giderlerindeki düşüş, gelecekte yenilenmesi gereken varlık ihtiyacı doğurabilir.
Yorumlar kapalı.