KAP: TMSN [ ] TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Güncelleme: 20/05/2025 21:30

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)	2025-03-31	2024-12-31
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri	70,930,850	177,671,531
Finansal Yatırımlar	993,617,737	1,109,920,263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	993,617,737	1,109,920,263
Ticari Alacaklar	2,078,122,731	2,963,284,752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1,393,267,339	1,275,307,175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	684,855,392	1,687,977,577
Diğer Alacaklar	10,515,818	12,957,522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10,515,818	12,957,522
Stoklar	3,009,160,217	3,274,175,629
Peşin Ödenmiş Giderler	246,769,602	206,345,823
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	246,769,602	206,345,823
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	34,533,098	35,290,568
Diğer Dönen Varlıklar	257,442,154	294,062,336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	257,442,154	294,062,336
ARA TOPLAM	6,701,092,207	8,073,708,424
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	6,701,092,207	8,073,708,424
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar	170,082	187,197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	170,082	187,197
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11,133,840,261	118,824,720
Maddi Duran Varlıklar	5,164,041,936	5,178,335,952
Kullanım Hakkı Varlıkları	56,557,955	71,379,171
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	299,104,032	263,175,236
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	16,653,714,266	5,631,902,276
TOPLAM VARLIKLAR	23,354,806,473	13,705,610,700
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3,805,675,590	4,022,798,596
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	3,805,675,590	4,022,798,596
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	64,743,290	67,516,968
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1,145,818	3,356,969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	63,597,472	64,159,999
Ticari Borçlar	708,680,447	952,552,468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	20,311,743	19,344,524
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	688,368,704	933,207,944
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	47,697,244	51,603,186
Diğer Borçlar	7,554,837	10,028,194
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7,554,837	10,028,194
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	242,493,714	264,267,752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	242,493,714	264,267,752
Kısa Vadeli Karşılıklar	89,981,144	106,604,597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18,151,786	19,646,498
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	71,829,358	86,958,099
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	0	0
ARA TOPLAM	4,966,826,266	5,475,371,761
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	4,966,826,266	5,475,371,761
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar	50,121,114	65,321,771
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	16,346,114	18,871,515
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	33,775,000	46,450,256
Uzun Vadeli Karşılıklar	58,647,070	44,093,866
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	58,647,070	44,093,866
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	2,857,484,601	909,280,461
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2,966,252,785	1,018,696,098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	7,933,079,051	6,494,067,859
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	15,421,727,422	7,211,542,841
Ödenmiş Sermaye	115,000,000	115,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları	1,730,737,328	1,730,737,328
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	184,602,983	184,602,983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	1,875,017,446	-30,062,813
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	197,333,406	197,333,406
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	5,013,931,937	5,515,856,924
Net Dönem Karı veya Zararı	6,305,104,322	-501,924,987
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	15,421,727,422	7,211,542,841
TOPLAM KAYNAKLAR	23,354,806,473	13,705,610,700