• ALTIN (TL/GR)
    4.242,37
    % -0,18
  • AMERIKAN DOLARI
    40,0502
    % 0,03
  • € EURO
    46,9202
    % -0,17
  • £ POUND
    54,4612
    % 0,05
  • ¥ YUAN
    5,5785
    % -0,01
  • РУБ RUBLE
    0,5125
    % 0,43
  • BITCOIN/$
    109.132
    % 0,17
  • BIST 100
    10.102,92
    % 1,05

KAP: OMP OPX30F [ ] OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

KAP: OMP OPX30F  [ ] OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU  Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2025-07-08
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0.0219
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0.0109
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) 0.0024
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) 0.0024
Varsa İade Tutarı (TL) 0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) 0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) 0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) 40867.89
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) 0.5079
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 0.5063
– Kurucu (%) 1
– Portföy Saklayıcı (%) 0
– Yönetici (%) 0
– Fon Dağıtım Kuruluşu (%) 0
– Diğer (%) 0
b) Aracılık Komisyonları (%) 0.0613
c) Saklama Ücreti (%) 0.3848
d) Diğer Giderler (%) 0.0476
Açıklamalar
Açıklama Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam GiderininDağılımı
YORUMLAR YAZ