Anasayfa
Canlı Borsa
Borsa
Döviz Kurları
Altın
Hisse Senetleri
Endeksler
Kripto Paralar
Döviz Hesaplama
Döviz Çevirici
Kredi Arama
![KAP: MTRYO [ ] METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap-512x450.png "KAP: MTRYO [ ] METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu 1")
Kap Haberleri
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-08-04 |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| A. PAY | |
| TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
| MADENCİLİK | |
| İMALAT SANAYİİ | |
| ELEKTRİK GAZ VE SU | |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
| MALİ KURULUŞLAR | |
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
| Diğer | |
| TEKNOLOJİ | |
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
| MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
| FON | |
| DİĞER | |
| GRUP TOPLAMI | |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| GRUP TOPLAMI | |
| C. KİRA SERTİFİKALARI | |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
| F. VARANTLAR | |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| Vade | |
| REPO | 04.08.2025 |
| BBP | 04.08.2025 |
| BPP | 04.08.2025 |
| ISIN Kodu | |
| REPO | TRT190728T34 |
| BBP | TRT190728T34 |
| BPP | BPP |
| Nominal Faiz Oranı (%) | |
| REPO | 42.66 |
| BBP | 42.66 |
| BPP | 43.45 |
| Faiz Ödeme Sayısı | |
| REPO | 0 |
| BBP | 0 |
| BPP | 0 |
| Nominal Değer (TL) | |
| PAY TOPLAM | 17120562.16 |
| Madencilik ve Taş Ocaklığı | 0 |
| TOPLAM | 0 |
| TOPLAM | 1.26 |
| REPO | 77269985.21 |
| BBP | 74259466.3 |
| BPP | 42119884.64 |
| GRUP TOPLAMI | 205691411.77 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 222811973.93 |
| Birim Alış Fiyatı | |
| REPO | 1.88 |
| BBP | 1.88 |
| BPP | 41970 |
| Satın Alış Tarihi | |
| REPO | 01.08.2025 |
| BBP | 01.08.2025 |
| BPP | 01.08.2025 |
| İç İskonto Oranı (%) | |
| REPO | 53.0897 |
| BBP | 53.0897 |
| BPP | 54.2996 |
| Borsa Sözleşme No | |
| REPO | 803559132354388963 |
| BBP | 803559132354388484 |
| BPP | 223396 |
| Repo Teminat Tutarı | |
| REPO | 40980730 |
| BBP | 39384080 |
| BPP | 0 |
| GRUP TOPLAMI | 93163005 |
| Günlük Birim Değer | |
| REPO | 1.89 |
| BBP | 1.89 |
| BPP | 42119.88 |
| Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
| PAY TOPLAM | 250700374.94 |
| Madencilik ve Taş Ocaklığı | 0 |
| TOPLAM | 0 |
| TOPLAM | 13.57 |
| REPO | 77269985.21 |
| BBP | 74259466.3 |
| BPP | 42119884.64 |
| GRUP TOPLAMI | 205691411.77 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 456391786.71 |
| Grup (%) | |
| REPO | 37.57 |
| BBP | 36.1 |
| BPP | 20.48 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 100 |
| Toplam (%) | |
| PAY TOPLAM | 54.93 |
| Madencilik ve Taş Ocaklığı | 0 |
| TOPLAM | 0 |
| TOPLAM | 0 |
| REPO | 16.93 |
| BBP | 16.27 |
| BPP | 9.23 |
| GRUP TOPLAMI | 45.07 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 100 |
![KAP: PA1 PP4F [ ] PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/05/kap.png "KAP: PA1 PP4F [ ] PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 2")
![KAP: MTRYO [ ] METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/12/2DE9804D-B52E-4E32-A3A2-E3AFBCA3E4E2.jpeg "ADANA’DA BİR NUMARAYDI, HER ŞEYİNİ KAYBETTİ: “KARDEŞLERİM BENİ BİTİRDİ” 5")
![KAP: MTRYO [ ] METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/07/konkordato-iflas.webp "KONYA’NIN GURURU İFLAS ETTİ 6")
![KAP: MTRYO [ ] METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/10/kofteci-yusuf.jpg "Köfteci Yusuf'ta \"Yeni Kriz Kapıda\" 7")
![KAP: MTRYO [ ] METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2025/06/benzin-motorin-ve-lpgye-buyuk-zam-yapiliyor-300x190.jpg "Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam yapılıyor. 8")
![KAP: MTRYO [ ] METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu](https://www.finanshub.com/wp-content/uploads/2024/09/borsa-istanbul.webp "O HİSSE DE YÜZDE 1309 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIM KARARI! 9")
