Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) |
2025-01-01 2025-06-30 |
2024-01-01 2024-06-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
-589,956,161 |
4,761,688,596 |
Dönem Karı (Zararı) |
-1,875,962,490 |
-1,018,694,413 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
466,556,738 |
5,850,868,796 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
972,182,519 |
987,487,087 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler |
-2,679,879 |
-512,096 |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler |
-2,679,879 |
-512,096 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
17,079,972 |
7,851,220 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler |
17,203,081 |
8,229,183 |
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler |
-90,640 |
-312,738 |
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler |
-32,469 |
-65,225 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
-512,684,786 |
-429,128,217 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler |
-440,023,072 |
-538,704,921 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler |
72,660,246 |
61,218,155 |
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri |
1,559,292 |
137,006,582 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri |
-146,881,252 |
-88,648,033 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
0 |
0 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler |
2,073,491,675 |
739,393,013 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler |
2,073,491,675 |
739,393,013 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
1,037,941,598 |
358,283,625 |
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler |
-2,887,512 |
95,695,296 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler |
-3,115,886,849 |
4,091,798,868 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
820,713,884 |
-77,062,699 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler |
-34,806,359 |
-1,624,708,821 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) |
-15,538,813 |
232,627,969 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) |
-19,267,546 |
-1,857,336,790 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler |
-76,998,064 |
-386,172,941 |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) |
-35,913,822 |
-378,337,941 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) |
-41,084,242 |
-7,835,000 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler |
0 |
0 |
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) |
0 |
0 |
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) |
0 |
0 |
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) |
0 |
0 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler |
122,033,825 |
-1,072,816,208 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) |
9,897,538 |
88,510,099 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
-176,512,214 |
105,722,335 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) |
-31,973,968 |
21,824,674 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) |
-144,538,246 |
83,897,661 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) |
57,854,617 |
45,371,454 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler |
0 |
0 |
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) |
0 |
0 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
164,709,440 |
180,750,090 |
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) |
22,237,201 |
|
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) |
142,472,239 |
180,750,090 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) |
224,977,190 |
2,045,581,685 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
529,557,911 |
540,699,608 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) |
601,575,002 |
652,600,345 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) |
-72,017,091 |
-111,900,737 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
-588,691,868 |
4,755,111,684 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) |
-1,264,293 |
6,576,912 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
223,499,538 |
-4,445,332,518 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
21,149,200 |
1,206,681 |
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
21,149,200 |
1,206,681 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
202,350,338 |
-4,446,539,199 |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
233,550,461 |
-4,362,854,425 |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
-31,200,123 |
-83,684,774 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
537,133,624 |
40,791,789 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
0 |
0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
543,346,873 |
81,254,826 |
Kredilerden Nakit Girişleri |
543,346,873 |
81,254,826 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
-32,755,786 |
-31,959,675 |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
-32,651,196 |
-32,053,056 |
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları |
-104,590 |
93,381 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
26,542,537 |
-8,503,362 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |
170,677,001 |
357,147,867 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi |
-198,279,073 |
-497,502,075 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |
-27,602,072 |
-140,354,208 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
183,612,917 |
189,001,801 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
156,010,845 |
48,647,593 |