• ALTIN (TL/GR)
    4.395,50
    % 0,26
  • AMERIKAN DOLARI
    40,8455
    % 0,62
  • € EURO
    47,7791
    % 0,67
  • £ POUND
    55,4868
    % 0,71
  • ¥ YUAN
    5,7416
    % 2,37
  • РУБ RUBLE
    0,5146
    % 0,45
  • BITCOIN/$
    124.773
    % 2,22
  • BIST 100
    10.949,95
    % -0,04

KAP: CANTE [ ] ÇAN2 TERMİK A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

KAP: CANTE  [ ] ÇAN2 TERMİK A.Ş.  Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 2025-01-01 2025-06-30 2024-01-01 2024-06-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -589,956,161 4,761,688,596
Dönem Karı (Zararı) -1,875,962,490 -1,018,694,413
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 466,556,738 5,850,868,796
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 972,182,519 987,487,087
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -2,679,879 -512,096
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -2,679,879 -512,096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 17,079,972 7,851,220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 17,203,081 8,229,183
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -90,640 -312,738
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -32,469 -65,225
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -512,684,786 -429,128,217
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -440,023,072 -538,704,921
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 72,660,246 61,218,155
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 1,559,292 137,006,582
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -146,881,252 -88,648,033
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 2,073,491,675 739,393,013
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler 2,073,491,675 739,393,013
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 1,037,941,598 358,283,625
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -2,887,512 95,695,296
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler -3,115,886,849 4,091,798,868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 820,713,884 -77,062,699
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -34,806,359 -1,624,708,821
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -15,538,813 232,627,969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -19,267,546 -1,857,336,790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -76,998,064 -386,172,941
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -35,913,822 -378,337,941
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -41,084,242 -7,835,000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) 0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) 0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) 0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 122,033,825 -1,072,816,208
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 9,897,538 88,510,099
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -176,512,214 105,722,335
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -31,973,968 21,824,674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -144,538,246 83,897,661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 57,854,617 45,371,454
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) 0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 164,709,440 180,750,090
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 22,237,201
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 142,472,239 180,750,090
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 224,977,190 2,045,581,685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 529,557,911 540,699,608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 601,575,002 652,600,345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -72,017,091 -111,900,737
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -588,691,868 4,755,111,684
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -1,264,293 6,576,912
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 223,499,538 -4,445,332,518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 21,149,200 1,206,681
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 21,149,200 1,206,681
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 202,350,338 -4,446,539,199
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 233,550,461 -4,362,854,425
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -31,200,123 -83,684,774
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 537,133,624 40,791,789
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 543,346,873 81,254,826
Kredilerden Nakit Girişleri 543,346,873 81,254,826
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -32,755,786 -31,959,675
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -32,651,196 -32,053,056
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları -104,590 93,381
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 26,542,537 -8,503,362
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 170,677,001 357,147,867
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -198,279,073 -497,502,075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -27,602,072 -140,354,208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 183,612,917 189,001,801
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 156,010,845 48,647,593
YORUMLAR YAZ