Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar | 8,157,445 | 7,591,425 |
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar | 17,959,175 | 720,828 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1,632,326 | 738,591 |
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 27,748,946 | 9,050,844 |
Yönetim Ücretleri | -10,957,697 | -7,544,445 |
Saklama Ücretleri | -632,691 | -98,611 |
Denetim Ücretleri | -126,912 | -50,176 |
Kurul Ücretleri | -23,483 | -11,360 |
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri | -118,384 | -63,970 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1,447,581 | -97,420 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -13,306,748 | -7,865,982 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 14,442,198 | 1,184,862 |
NET DÖNEM KARI (ZARARI) | 14,442,198 | 1,184,862 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ) | 14,442,198 | 1,184,862 |