Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu | 2025-01-01 2025-06-30 | 2024-01-01 2024-06-30 |
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI) | 160,796,422 | 214,076,266 |
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış) | 3,118,728 | 9,651,630 |
Katılma Payı İhraç Tutarı (+) | 5,900,804 | 0 |
Katılma Payı İade Tutarı (-) | -43,500,000 | -9,052,157 |
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU) | 126,315,954 | 214,675,739 |