• ALTIN (TL/GR)
    4.389,09
    % 0,20
  • AMERIKAN DOLARI
    40,9470
    % 0,51
  • € EURO
    47,7954
    % 0,56
  • £ POUND
    55,4114
    % 0,60
  • ¥ YUAN
    5,7511
    % 2,25
  • РУБ RUBLE
    0,5125
    % -0,03
  • BITCOIN/$
    117.637
    % -0,23
  • BIST 100
    10.955,61
    % 0,24

KAP: MEGMT [ ] MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

KAP: MEGMT  [ ] MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) 2025-01-01 2025-06-30 2024-01-01 2024-06-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -375,278,540 -1,126,585,787
Dönem Karı (Zararı) 883,492,388 351,861,091
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 883,492,388 351,861,091
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -337,857,667 220,647,724
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 295,989,310 165,462,511
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 71,563,588 35,778,627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 71,563,588 35,778,627
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -61,192,730 -72,511,521
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -243,540,535 -292,975,998
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 182,347,805 220,464,477
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -813,972,334 170,707,690
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 182,623,365 -80,273,415
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -12,868,866 1,483,832
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -12,868,866 1,483,832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -920,913,261 -1,699,094,602
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -718,430,973 -828,156,790
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -718,430,973 -828,156,790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -200,213,397 82,253,746
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 0 -2,397,679
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -200,213,397 84,651,425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -630,941,023 -412,901,741
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -69,517,336 -140,510,995
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 736,024,964 -228,614,361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 736,024,964 -228,614,361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 22,362,145 15,743,703
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -63,163,253 -21,203
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -36,025,221
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -27,138,032 -21,203
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) -39,477,394 -68,246,666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 42,443,006 -118,640,295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 36,302,689
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 6,140,317 -118,640,295
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -375,278,540 -1,126,585,787
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -47,531,587 -4,339,143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 46,353,153 17,169,673
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 46,353,153 17,169,673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -96,650,408 -150,164,663
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -93,295,688 -150,164,663
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3,354,720
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 6,766,546
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -4,000,878 128,655,847
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 351,755,950 1,302,512,457
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 307,847,449 1,155,449,820
Kredilerden Nakit Girişleri 307,847,449 1,155,449,820
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -17,284,229 74,551,116
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları -17,284,229 74,551,116
Ödenen Faiz -182,347,805 -220,464,477
Alınan Faiz 243,540,535 292,975,998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -71,054,177 171,587,527
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 34,827,534 -78,309,497
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -36,226,643 93,278,030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,646,506,453 1,508,058,873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ  0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,610,279,810 1,601,336,903
YORUMLAR YAZ