Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) |
2025-01-01 2025-06-30 |
2024-01-01 2024-06-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
-375,278,540 |
-1,126,585,787 |
Dönem Karı (Zararı) |
883,492,388 |
351,861,091 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) |
883,492,388 |
351,861,091 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
-337,857,667 |
220,647,724 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
295,989,310 |
165,462,511 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
71,563,588 |
35,778,627 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler |
71,563,588 |
35,778,627 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
-61,192,730 |
-72,511,521 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler |
-243,540,535 |
-292,975,998 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler |
182,347,805 |
220,464,477 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
-813,972,334 |
170,707,690 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler |
182,623,365 |
-80,273,415 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler |
-12,868,866 |
1,483,832 |
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler |
-12,868,866 |
1,483,832 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
-920,913,261 |
-1,699,094,602 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler |
-718,430,973 |
-828,156,790 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) |
-718,430,973 |
-828,156,790 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler |
-200,213,397 |
82,253,746 |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) |
0 |
-2,397,679 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) |
-200,213,397 |
84,651,425 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler |
-630,941,023 |
-412,901,741 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) |
-69,517,336 |
-140,510,995 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
736,024,964 |
-228,614,361 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) |
736,024,964 |
-228,614,361 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) |
22,362,145 |
15,743,703 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
-63,163,253 |
-21,203 |
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) |
-36,025,221 |
|
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) |
-27,138,032 |
-21,203 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) |
-39,477,394 |
-68,246,666 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler |
42,443,006 |
-118,640,295 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) |
36,302,689 |
|
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) |
6,140,317 |
-118,640,295 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
-375,278,540 |
-1,126,585,787 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
-47,531,587 |
-4,339,143 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
46,353,153 |
17,169,673 |
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
46,353,153 |
17,169,673 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
-96,650,408 |
-150,164,663 |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
-93,295,688 |
-150,164,663 |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
-3,354,720 |
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
6,766,546 |
|
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) |
-4,000,878 |
128,655,847 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
351,755,950 |
1,302,512,457 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
307,847,449 |
1,155,449,820 |
Kredilerden Nakit Girişleri |
307,847,449 |
1,155,449,820 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
-17,284,229 |
74,551,116 |
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları |
-17,284,229 |
74,551,116 |
Ödenen Faiz |
-182,347,805 |
-220,464,477 |
Alınan Faiz |
243,540,535 |
292,975,998 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |
-71,054,177 |
171,587,527 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi |
34,827,534 |
-78,309,497 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) |
-36,226,643 |
93,278,030 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
1,646,506,453 |
1,508,058,873 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |
0 |
0 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
1,610,279,810 |
1,601,336,903 |