KAP: MTRYO [ ] METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

Güncelleme: 01/09/2025 13:30

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu	2025-09-01
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
MALİ KURULUŞLAR
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Diğer
TEKNOLOJİ
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
F. VARANTLAR
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Vade
REPO	01/09/25
BPP	01/09/25
ISIN Kodu
REPO	TRT190728T34
BPP	BPP
Nominal Faiz Oranı (%)
REPO	42.68
BPP	43.45
Faiz Ödeme Sayısı
REPO	0
BPP	0
Nominal Değer (TL)
PAY TOPLAM	19187845.17
PETKM	0.32
TOPLAM	154983324.65
OYAKC	0.51
EREGL	0.22
KRDMD	0.44
TOASO	0.33
AKENR	0.78
SELEC	0.8
MGROS	0.01
MEPET	350000
AVTUR	1200000
TCELL	0.05
TLMAN	150522
AKBNK	200000.72
ALBRK	2000000
GARAN	250000
HALKB	650000
ISCTR	624995.62
QNBFB	1.16
SKBNK	0.54
TSBK	1500000.34
VAKBN	500000.3
YKBNK	0.43
AKGRT	0
ANHYT	0.86
ISFIN	0.65
VAKFN	0.62
ALARK	0.81
BERA	244121
DOHOL	0.54
ENKAI	0.59
KCHOL	0.48
METRO	7591453.2
SAHOL	0.5
SISE	100000.03
TRCAS	150000
PAGYO	547000
TRGYO	300000
VKGYO	0.9
AVGYO	1743750
EKGYO	500000
HLGYO	585988.86
ISGYO	0.35
OZGYO	0.56
FONET	0.65
ALTINS1	0
REPO	114399905.75
BPP	22018352.85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM	174171169.81
Birim Alış Fiyatı
REPO	1.91
BPP	21940
Satın Alış Tarihi
REPO	29/08/25
BPP	29/08/25
İç İskonto Oranı (%)
REPO	53.12
BPP	54.3
Borsa Sözleşme No
REPO	804667440075202263
BPP	255529
Repo Teminat Tutarı
REPO	59619615
BPP	0
TOPLAM	59619615
Günlük Birim Değer
REPO	1.92
BPP	22018.35
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
PAY TOPLAM	323678786.76
PETKM	6.44
TOPLAM	154983324.65
OYAKC	12.56
EREGL	6.57
KRDMD	12.94
TOASO	82.58
AKENR	8.69
SELEC	69.28
MGROS	4.37
MEPET	5523000
AVTUR	18504000
TCELL	4.74
TLMAN	16437002.4
AKBNK	13650049.14
ALBRK	17300000
GARAN	36025000
HALKB	17394000
ISCTR	9406184.1
QNBFB	828.83
SKBNK	4.36
TSBK	21765004.93
VAKBN	14400008.64
YKBNK	14.04
AKGRT	0.01
ANHYT	76.5
ISFIN	12.27
VAKFN	1.69
ALARK	71.08
BERA	4396619.21
DOHOL	10.39
ENKAI	43.01
KCHOL	87.98
METRO	34161539.4
SAHOL	47.1
SISE	4070001.47
TRCAS	5430000
PAGYO	46057400
TRGYO	21300000
VKGYO	2.38
AVGYO	25005375
EKGYO	10350000
HLGYO	2502172.41
ISGYO	7.17
OZGYO	4.63
FONET	10.45
ALTINS1	0
REPO	114399905.75
BPP	22018352.85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM	478662111.41
Grup (%)
PAY TOPLAM	100
PETKM	0
TOPLAM	100
OYAKC	0
EREGL	0
KRDMD	0
TOASO	0
AKENR	0
SELEC	0
MGROS	0
MEPET	1.71
AVTUR	5.72
TCELL	0
TLMAN	5.08
AKBNK	4.22
ALBRK	5.34
GARAN	11.13
HALKB	5.37
ISCTR	2.91
QNBFB	0
SKBNK	0
TSBK	6.72
VAKBN	4.45
YKBNK	0
AKGRT	0
ANHYT	0
ISFIN	0
VAKFN	0
ALARK	0
BERA	1.36
DOHOL	0
ENKAI	0
KCHOL	0
METRO	10.55
SAHOL	0
SISE	1.26
TRCAS	1.68
PAGYO	14.23
TRGYO	6.58
VKGYO	0
AVGYO	7.73
EKGYO	3.2
HLGYO	0.77
ISGYO	0
OZGYO	0
FONET	0
REPO	73.8111
BPP	14.2063
Toplam (%)
PAY TOPLAM	67.62
PETKM	0
TOPLAM	32.38
OYAKC	0
EREGL	0
KRDMD	0
TOASO	0
AKENR	0
SELEC	0
MGROS	0
MEPET	1.15
AVTUR	3.87
TCELL	0
TLMAN	3.43
AKBNK	2.85
ALBRK	3.61
GARAN	7.53
HALKB	3.63
ISCTR	1.97
QNBFB	0
SKBNK	0
TSBK	4.55
VAKBN	3.01
YKBNK	0
AKGRT	0
ANHYT	0
ISFIN	0
VAKFN	0
ALARK	0
BERA	0.92
DOHOL	0
ENKAI	0
KCHOL	0
METRO	7.14
SAHOL	0
SISE	0.85
TRCAS	1.13
PAGYO	9.62
TRGYO	4.45
VKGYO	0
AVGYO	5.22
EKGYO	2.16
HLGYO	0.52
ISGYO	0
OZGYO	0
FONET	0
ALTINS1	0
REPO	23.9
BPP	4.6
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM	100